华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0174元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% (7165 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,433.44万 | 83.83% |
| (其中) 股票 | 7,433.44万 | 83.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 696.12万 | 7.85% |
| 3 | 其他资产 | 737.68万 | 8.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.83%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,271.15万 | 70.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 754.71万 | 8.51% |
| 制造业 | 407.58万 | 4.60% |
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