华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1271元 (2026-02-04) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.98% (6547 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,560.92万 | 88.28% |
| (其中) 股票 | 2,560.92万 | 88.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.10万 | 9.93% |
| 3 | 其他资产 | 51.96万 | 1.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.28%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,326.61万 | 45.73% |
| 制造业 | 1,229.09万 | 42.37% |
| 批发和零售业 | 5.22万 | 0.18% |
加载中......