华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-31) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6517 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2,608.39万 | 2,571.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 2,436.18万 | 2,644.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.93元 | 2,481.51万 | 2,669.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 2,644.39万 | 2,738.03万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.96元 | 3,122.35万 | 3,252.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 2,759.35万 | 3,282.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,219.37万 | 3,617.27万元 | -- |