华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9788元 (2025-12-17) 基金经理黄星霖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6574 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.9788元 | 1.1788元 |
| 2025-12-16 | 0.9428元 | 1.1428元 |
| 2025-12-15 | 0.9602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-12 | 0.9642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 0.9528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-10 | 0.9727元 | 1.1727元 |
| 2025-12-09 | 0.9665元 | 1.1665元 |
| 2025-12-08 | 0.9681元 | 1.1681元 |
| 2025-12-05 | 0.9483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-04 | 0.9353元 | 1.1353元 |
| 2025-12-03 | 0.9330元 | 1.1330元 |
| 2025-12-02 | 0.9463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-01 | 0.9553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-28 | 0.9401元 | 1.1401元 |
| 2025-11-27 | 0.9340元 | 1.1340元 |
| 2025-11-26 | 0.9365元 | 1.1365元 |
| 2025-11-25 | 0.9294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-24 | 0.9142元 | 1.1142元 |
| 2025-11-21 | 0.8838元 | 1.0838元 |
| 2025-11-20 | 0.8970元 | 1.0970元 |
| 2025-11-19 | 0.9123元 | 1.1123元 |
| 2025-11-18 | 0.9174元 | 1.1174元 |
| 2025-11-17 | 0.9056元 | 1.1056元 |
| 2025-11-14 | 0.8892元 | 1.0892元 |
| 2025-11-13 | 0.9104元 | 1.1104元 |
| 2025-11-12 | 0.9001元 | 1.1001元 |
| 2025-11-11 | 0.9127元 | 1.1127元 |
| 2025-11-10 | 0.9209元 | 1.1209元 |
| 2025-11-07 | 0.9281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-06 | 0.9491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-05 | 0.9437元 | 1.1437元 |
| 2025-11-04 | 0.9488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-03 | 0.9707元 | 1.1707元 |
| 2025-10-31 | 0.9550元 | 1.1550元 |
| 2025-10-30 | 0.9160元 | 1.1160元 |
| 2025-10-29 | 0.9208元 | 1.1208元 |
| 2025-10-28 | 0.9334元 | 1.1334元 |
| 2025-10-27 | 0.9273元 | 1.1273元 |
| 2025-10-24 | 0.9156元 | 1.1156元 |
| 2025-10-23 | 0.9018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-22 | 0.9000元 | 1.1000元 |
| 2025-10-21 | 0.9114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-20 | 0.8993元 | 1.0993元 |
| 2025-10-17 | 0.8949元 | 1.0949元 |
| 2025-10-16 | 0.9267元 | 1.1267元 |
| 2025-10-15 | 0.9451元 | 1.1451元 |
| 2025-10-14 | 0.9325元 | 1.1325元 |
| 2025-10-13 | 0.9700元 | 1.1700元 |
| 2025-10-10 | 0.9789元 | 1.1789元 |
| 2025-10-09 | 1.0210元 | 1.2210元 |