华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9751元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 持仓换手率489.60% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7070 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 0.9568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-10 | 0.9885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 0.9838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 0.9857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-04 | 0.9953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.0117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-01 | 1.0325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-29 | 0.9845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-28 | 1.0112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-27 | 1.0020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-25 | 1.0534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-21 | 1.0123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-18 | 1.0545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.0374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-11 | 1.0847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-08 | 1.0765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-07 | 1.0714元 | 1.2714元 |
| 2026-05-06 | 1.0451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-30 | 0.9830元 | 1.1830元 |
| 2026-04-29 | 0.9761元 | 1.1761元 |
| 2026-04-28 | 0.9605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-27 | 0.9944元 | 1.1944元 |
| 2026-04-24 | 0.9861元 | 1.1861元 |
| 2026-04-23 | 0.9916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-22 | 1.0084元 | 1.2084元 |
| 2026-04-21 | 0.9897元 | 1.1897元 |
| 2026-04-20 | 0.9997元 | 1.1997元 |
| 2026-04-17 | 0.9849元 | 1.1849元 |
| 2026-04-16 | 0.9860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-15 | 0.9566元 | 1.1566元 |
| 2026-04-14 | 0.9738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-13 | 0.9487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-10 | 0.9636元 | 1.1636元 |
| 2026-04-09 | 0.9646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-08 | 0.9901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-07 | 0.9146元 | 1.1146元 |
| 2026-04-03 | 0.9199元 | 1.1199元 |
| 2026-04-02 | 0.9357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-01 | 0.9736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-31 | 0.9525元 | 1.1525元 |