华富智慧城市灵活配置混合A (000757.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理王羿伟基金类型混合型成立日期2014-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8873元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-0.16% (7259 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富智慧城市灵活配置混合C |
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华富智慧城市灵活配置混合A(000757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-15 | 0.8913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-14 | 0.8875元 | 1.0875元 |
| 2026-07-13 | 0.8975元 | 1.0975元 |
| 2026-07-10 | 0.9366元 | 1.1366元 |
| 2026-07-09 | 0.9283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-08 | 0.8951元 | 1.0951元 |
| 2026-07-07 | 0.8623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-06 | 0.8836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-03 | 0.9081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-02 | 0.9121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-01 | 0.9476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-30 | 0.9342元 | 1.1342元 |
| 2026-06-29 | 0.9047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-26 | 0.9090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-25 | 0.9558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-24 | 0.9765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-23 | 0.9776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-22 | 1.0240元 | 1.2240元 |
| 2026-06-18 | 1.0174元 | 1.2174元 |
| 2026-06-17 | 1.0033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-16 | 0.9965元 | 1.1965元 |
| 2026-06-15 | 0.9987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-12 | 0.9751元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 0.9568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-10 | 0.9885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-09 | 1.0180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-08 | 0.9838元 | 1.1838元 |
| 2026-06-05 | 0.9857元 | 1.1857元 |
| 2026-06-04 | 0.9953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.0117元 | 1.2117元 |
| 2026-06-02 | 1.0238元 | 1.2238元 |
| 2026-06-01 | 1.0325元 | 1.2325元 |
| 2026-05-29 | 0.9845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-28 | 1.0112元 | 1.2112元 |
| 2026-05-27 | 1.0020元 | 1.2020元 |
| 2026-05-26 | 1.0381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-25 | 1.0534元 | 1.2534元 |
| 2026-05-22 | 1.0435元 | 1.2435元 |
| 2026-05-21 | 1.0123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.2567元 |
| 2026-05-19 | 1.0759元 | 1.2759元 |
| 2026-05-18 | 1.0545元 | 1.2545元 |
| 2026-05-15 | 1.0374元 | 1.2374元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-13 | 1.0828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-12 | 1.0796元 | 1.2796元 |
| 2026-05-11 | 1.0847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-08 | 1.0765元 | 1.2765元 |
| 2026-05-07 | 1.0714元 | 1.2714元 |