诺安聚利债券A(000736) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 16.51亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 16.14亿 | 11.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 16.32亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 16.13亿 | 11.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 16.36亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 16.44亿 | 12.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 16.31亿 | 12.05亿元 | -- |