诺安聚利债券A(000736) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 245.06万元 | 0.30% | 40.84万元 | 0.05% |
| 2025-02-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 509.99万元 | 0.30% | 85.00万元 | 0.05% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 259.37万元 | 0.30% | 43.23万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |