诺安聚利债券A(000736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.4045元 | 1.5255元 |
| 2026-07-30 | 1.4043元 | 1.5253元 |
| 2026-07-29 | 1.4040元 | 1.5250元 |
| 2026-07-28 | 1.4040元 | 1.5250元 |
| 2026-07-27 | 1.4041元 | 1.5251元 |
| 2026-07-24 | 1.4040元 | 1.5250元 |
| 2026-07-23 | 1.4038元 | 1.5248元 |
| 2026-07-22 | 1.4037元 | 1.5247元 |
| 2026-07-21 | 1.4033元 | 1.5243元 |
| 2026-07-20 | 1.4032元 | 1.5242元 |
| 2026-07-17 | 1.4032元 | 1.5242元 |
| 2026-07-16 | 1.4030元 | 1.5240元 |
| 2026-07-15 | 1.4030元 | 1.5240元 |
| 2026-07-14 | 1.4029元 | 1.5239元 |
| 2026-07-13 | 1.4028元 | 1.5238元 |
| 2026-07-10 | 1.4028元 | 1.5238元 |
| 2026-07-09 | 1.4026元 | 1.5236元 |
| 2026-07-08 | 1.4025元 | 1.5235元 |
| 2026-07-07 | 1.4023元 | 1.5233元 |
| 2026-07-06 | 1.4023元 | 1.5233元 |
| 2026-07-03 | 1.4018元 | 1.5228元 |
| 2026-07-02 | 1.4017元 | 1.5227元 |
| 2026-07-01 | 1.4017元 | 1.5227元 |
| 2026-06-30 | 1.4025元 | 1.5235元 |
| 2026-06-29 | 1.4026元 | 1.5236元 |
| 2026-06-26 | 1.4022元 | 1.5232元 |
| 2026-06-25 | 1.4020元 | 1.5230元 |
| 2026-06-24 | 1.4015元 | 1.5225元 |
| 2026-06-23 | 1.4014元 | 1.5224元 |
| 2026-06-22 | 1.4015元 | 1.5225元 |
| 2026-06-18 | 1.4013元 | 1.5223元 |
| 2026-06-17 | 1.4010元 | 1.5220元 |
| 2026-06-16 | 1.4005元 | 1.5215元 |
| 2026-06-15 | 1.4001元 | 1.5211元 |
| 2026-06-12 | 1.3998元 | 1.5208元 |
| 2026-06-11 | 1.3998元 | 1.5208元 |
| 2026-06-10 | 1.4005元 | 1.5215元 |
| 2026-06-09 | 1.4010元 | 1.5220元 |
| 2026-06-08 | 1.4014元 | 1.5224元 |
| 2026-06-05 | 1.4017元 | 1.5227元 |
| 2026-06-04 | 1.4017元 | 1.5227元 |
| 2026-06-03 | 1.4014元 | 1.5224元 |
| 2026-06-02 | 1.4012元 | 1.5222元 |
| 2026-06-01 | 1.4008元 | 1.5218元 |
| 2026-05-29 | 1.4003元 | 1.5213元 |
| 2026-05-28 | 1.4000元 | 1.5210元 |
| 2026-05-27 | 1.3996元 | 1.5206元 |
| 2026-05-26 | 1.3991元 | 1.5201元 |
| 2026-05-25 | 1.3986元 | 1.5196元 |
| 2026-05-22 | 1.3980元 | 1.5190元 |