诺安聚利债券A(000736) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.3757元 | 1.4967元 |
| 2025-12-12 | 1.3767元 | 1.4977元 |
| 2025-12-11 | 1.3773元 | 1.4983元 |
| 2025-12-10 | 1.3765元 | 1.4975元 |
| 2025-12-09 | 1.3761元 | 1.4971元 |
| 2025-12-08 | 1.3754元 | 1.4964元 |
| 2025-12-05 | 1.3756元 | 1.4966元 |
| 2025-12-04 | 1.3755元 | 1.4965元 |
| 2025-12-03 | 1.3774元 | 1.4984元 |
| 2025-12-02 | 1.3780元 | 1.4990元 |
| 2025-12-01 | 1.3784元 | 1.4994元 |
| 2025-11-28 | 1.3783元 | 1.4993元 |
| 2025-11-27 | 1.3779元 | 1.4989元 |
| 2025-11-26 | 1.3786元 | 1.4996元 |
| 2025-11-25 | 1.3799元 | 1.5009元 |
| 2025-11-24 | 1.3805元 | 1.5015元 |
| 2025-11-21 | 1.3805元 | 1.5015元 |
| 2025-11-20 | 1.3806元 | 1.5016元 |
| 2025-11-19 | 1.3804元 | 1.5014元 |
| 2025-11-18 | 1.3806元 | 1.5016元 |
| 2025-11-17 | 1.3804元 | 1.5014元 |
| 2025-11-14 | 1.3800元 | 1.5010元 |
| 2025-11-13 | 1.3799元 | 1.5009元 |
| 2025-11-12 | 1.3800元 | 1.5010元 |
| 2025-11-11 | 1.3796元 | 1.5006元 |
| 2025-11-10 | 1.3794元 | 1.5004元 |
| 2025-11-07 | 1.3791元 | 1.5001元 |
| 2025-11-06 | 1.3796元 | 1.5006元 |
| 2025-11-05 | 1.3803元 | 1.5013元 |
| 2025-11-04 | 1.3797元 | 1.5007元 |
| 2025-11-03 | 1.3792元 | 1.5002元 |
| 2025-10-31 | 1.3785元 | 1.4995元 |
| 2025-10-30 | 1.3772元 | 1.4982元 |
| 2025-10-29 | 1.3764元 | 1.4974元 |
| 2025-10-28 | 1.3757元 | 1.4967元 |
| 2025-10-27 | 1.3739元 | 1.4949元 |
| 2025-10-24 | 1.3732元 | 1.4942元 |
| 2025-10-23 | 1.3735元 | 1.4945元 |
| 2025-10-22 | 1.3733元 | 1.4943元 |
| 2025-10-21 | 1.3727元 | 1.4937元 |
| 2025-10-20 | 1.3720元 | 1.4930元 |
| 2025-10-17 | 1.3720元 | 1.4930元 |
| 2025-10-16 | 1.3702元 | 1.4912元 |
| 2025-10-15 | 1.3692元 | 1.4902元 |
| 2025-10-14 | 1.3693元 | 1.4903元 |
| 2025-10-13 | 1.3692元 | 1.4902元 |
| 2025-10-10 | 1.3678元 | 1.4888元 |
| 2025-10-09 | 1.3680元 | 1.4890元 |
| 2025-09-30 | 1.3671元 | 1.4881元 |
| 2025-09-29 | 1.3667元 | 1.4877元 |