建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7530元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率707.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.91% (2424 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-05-21 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-20 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-05-19 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-05-18 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-05-15 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-05-14 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-05-13 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-05-12 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-05-11 | 3.8320元 | 3.8320元 |
| 2026-05-08 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-05-07 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-05-06 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-04-30 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-04-29 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2026-04-28 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-04-27 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-04-24 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-04-23 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-04-22 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-04-21 | 3.6700元 | 3.6700元 |
| 2026-04-20 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-04-17 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-04-16 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2026-04-15 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-04-14 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2026-04-13 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-04-10 | 3.7040元 | 3.7040元 |
| 2026-04-09 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2026-04-08 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2026-04-07 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-04-03 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2026-04-02 | 3.6430元 | 3.6430元 |
| 2026-04-01 | 3.6480元 | 3.6480元 |
| 2026-03-31 | 3.5670元 | 3.5670元 |
| 2026-03-30 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-03-27 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-03-26 | 3.5460元 | 3.5460元 |
| 2026-03-25 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-03-24 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-03-23 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-03-20 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-03-19 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-03-18 | 3.7370元 | 3.7370元 |
| 2026-03-17 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2026-03-16 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-03-13 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-03-12 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-03-11 | 3.8140元 | 3.8140元 |
| 2026-03-10 | 3.8160元 | 3.8160元 |