建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7440元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 持仓换手率707.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.76% (2324 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-07-02 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-07-01 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-06-30 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-06-29 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-06-26 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-06-25 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-06-24 | 3.7290元 | 3.7290元 |
| 2026-06-23 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2026-06-22 | 3.7880元 | 3.7880元 |
| 2026-06-18 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-06-17 | 3.7240元 | 3.7240元 |
| 2026-06-16 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2026-06-15 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-06-12 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-06-11 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-06-10 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2026-06-09 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-06-08 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-06-05 | 3.5940元 | 3.5940元 |
| 2026-06-04 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2026-06-03 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-06-02 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-06-01 | 3.6470元 | 3.6470元 |
| 2026-05-29 | 3.6780元 | 3.6780元 |
| 2026-05-28 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-05-27 | 3.7270元 | 3.7270元 |
| 2026-05-26 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-05-25 | 3.7960元 | 3.7960元 |
| 2026-05-22 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-05-21 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-05-20 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-05-19 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-05-18 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-05-15 | 3.7140元 | 3.7140元 |
| 2026-05-14 | 3.7490元 | 3.7490元 |
| 2026-05-13 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-05-12 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-05-11 | 3.8320元 | 3.8320元 |
| 2026-05-08 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-05-07 | 3.8050元 | 3.8050元 |
| 2026-05-06 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-04-30 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-04-29 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2026-04-28 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-04-27 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2026-04-24 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-04-23 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-04-22 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-04-21 | 3.6700元 | 3.6700元 |