建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4880元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率436.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.94% (2009 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.4880元 | 3.4880元 |
| 2026-09-02 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-09-01 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-08-31 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-08-28 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2026-08-27 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-08-26 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2026-08-25 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-08-24 | 3.4340元 | 3.4340元 |
| 2026-08-21 | 3.4660元 | 3.4660元 |
| 2026-08-20 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-08-19 | 3.4610元 | 3.4610元 |
| 2026-08-18 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-08-17 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-08-14 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-08-13 | 3.4810元 | 3.4810元 |
| 2026-08-12 | 3.5200元 | 3.5200元 |
| 2026-08-11 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-08-10 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-08-07 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-08-06 | 3.5020元 | 3.5020元 |
| 2026-08-05 | 3.5220元 | 3.5220元 |
| 2026-08-04 | 3.4830元 | 3.4830元 |
| 2026-08-03 | 3.4960元 | 3.4960元 |
| 2026-07-31 | 3.5230元 | 3.5230元 |
| 2026-07-30 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-07-29 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2026-07-28 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-07-27 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-07-24 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-07-23 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-07-22 | 3.5290元 | 3.5290元 |
| 2026-07-21 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-07-20 | 3.4310元 | 3.4310元 |
| 2026-07-17 | 3.3990元 | 3.3990元 |
| 2026-07-16 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-07-15 | 3.5760元 | 3.5760元 |
| 2026-07-14 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-07-13 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-07-10 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-07-09 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-07-08 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-07-07 | 3.6890元 | 3.6890元 |
| 2026-07-06 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-07-03 | 3.7440元 | 3.7440元 |
| 2026-07-02 | 3.7000元 | 3.7000元 |
| 2026-07-01 | 3.8200元 | 3.8200元 |
| 2026-06-30 | 3.8110元 | 3.8110元 |
| 2026-06-29 | 3.8070元 | 3.8070元 |
| 2026-06-26 | 3.7360元 | 3.7360元 |