建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.8640元 (2026-02-13) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率672.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (2200 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-02-12 | 3.9380元 | 3.9380元 |
| 2026-02-11 | 3.9480元 | 3.9480元 |
| 2026-02-10 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-02-09 | 3.9770元 | 3.9770元 |
| 2026-02-06 | 3.9310元 | 3.9310元 |
| 2026-02-05 | 3.9510元 | 3.9510元 |
| 2026-02-04 | 3.9450元 | 3.9450元 |
| 2026-02-03 | 3.8430元 | 3.8430元 |
| 2026-02-02 | 3.7330元 | 3.7330元 |
| 2026-01-30 | 3.8520元 | 3.8520元 |
| 2026-01-29 | 3.8560元 | 3.8560元 |
| 2026-01-28 | 3.8580元 | 3.8580元 |
| 2026-01-27 | 3.8730元 | 3.8730元 |
| 2026-01-26 | 3.9000元 | 3.9000元 |
| 2026-01-23 | 3.9290元 | 3.9290元 |
| 2026-01-22 | 3.9560元 | 3.9560元 |
| 2026-01-21 | 3.9660元 | 3.9660元 |
| 2026-01-20 | 3.9620元 | 3.9620元 |
| 2026-01-19 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-01-16 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-01-15 | 3.8350元 | 3.8350元 |
| 2026-01-14 | 3.8080元 | 3.8080元 |
| 2026-01-13 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-01-12 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2026-01-09 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-01-08 | 3.8270元 | 3.8270元 |
| 2026-01-07 | 3.8300元 | 3.8300元 |
| 2026-01-06 | 3.8180元 | 3.8180元 |
| 2026-01-05 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2025-12-31 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2025-12-30 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2025-12-29 | 3.7010元 | 3.7010元 |
| 2025-12-26 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2025-12-25 | 3.7030元 | 3.7030元 |
| 2025-12-24 | 3.6940元 | 3.6940元 |
| 2025-12-23 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2025-12-22 | 3.7110元 | 3.7110元 |
| 2025-12-19 | 3.6990元 | 3.6990元 |
| 2025-12-18 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2025-12-17 | 3.6770元 | 3.6770元 |
| 2025-12-16 | 3.5980元 | 3.5980元 |
| 2025-12-15 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2025-12-12 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2025-12-11 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-12-10 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2025-12-09 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2025-12-08 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2025-12-05 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2025-12-04 | 3.6380元 | 3.6380元 |