建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6050元 (2025-12-12) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率672.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% (1877 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.6050元 | 3.6050元 |
| 2025-12-11 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2025-12-10 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2025-12-09 | 3.5750元 | 3.5750元 |
| 2025-12-08 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2025-12-05 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2025-12-04 | 3.6380元 | 3.6380元 |
| 2025-12-03 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2025-12-02 | 3.6130元 | 3.6130元 |
| 2025-12-01 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2025-11-28 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2025-11-27 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2025-11-26 | 3.5640元 | 3.5640元 |
| 2025-11-25 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2025-11-24 | 3.5580元 | 3.5580元 |
| 2025-11-21 | 3.5500元 | 3.5500元 |
| 2025-11-20 | 3.6150元 | 3.6150元 |
| 2025-11-19 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2025-11-18 | 3.6610元 | 3.6610元 |
| 2025-11-17 | 3.6960元 | 3.6960元 |
| 2025-11-14 | 3.7240元 | 3.7240元 |
| 2025-11-13 | 3.7560元 | 3.7560元 |
| 2025-11-12 | 3.7230元 | 3.7230元 |
| 2025-11-11 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2025-11-10 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2025-11-07 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2025-11-06 | 3.6980元 | 3.6980元 |
| 2025-11-05 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2025-11-04 | 3.6420元 | 3.6420元 |
| 2025-11-03 | 3.6810元 | 3.6810元 |
| 2025-10-31 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2025-10-30 | 3.6760元 | 3.6760元 |
| 2025-10-29 | 3.6820元 | 3.6820元 |
| 2025-10-28 | 3.6520元 | 3.6520元 |
| 2025-10-27 | 3.6680元 | 3.6680元 |
| 2025-10-24 | 3.6640元 | 3.6640元 |
| 2025-10-23 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2025-10-22 | 3.6440元 | 3.6440元 |
| 2025-10-21 | 3.6710元 | 3.6710元 |
| 2025-10-20 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2025-10-17 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2025-10-16 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2025-10-15 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2025-10-14 | 3.6180元 | 3.6180元 |
| 2025-10-13 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2025-10-10 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2025-10-09 | 3.7240元 | 3.7240元 |
| 2025-09-30 | 3.7200元 | 3.7200元 |
| 2025-09-29 | 3.6570元 | 3.6570元 |
| 2025-09-26 | 3.6350元 | 3.6350元 |