建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7010元 (2025-12-29) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率672.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1952 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.72元 | 5.21亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.06元 | 5.76亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.15元 | 8.10亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.16元 | 9.97亿 | 3.15亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.30元 | 15.46亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.05元 | 15.15亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.86亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.17元 | 18.65亿 | 5.88亿元 | -- |