建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6940元 (2025-12-24) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率672.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1937 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 519.79万元 | 1.20% | 86.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,953.97万元 | 1.20% | 325.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,074.83万元 | 1.20% | 179.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,639.29万元 | 1.50% | 773.22万元 | 0.25% |