建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6740元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率707.54% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.79% (2286 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 870.05万元 | 1.20% | 145.01万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 519.79万元 | 1.20% | 86.63万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,953.97万元 | 1.20% | 325.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,074.83万元 | 1.20% | 179.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |