建信中小盘先锋股票A (000729.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-08-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6770元 (2025-12-17) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率672.32% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.18% (1810 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票C |
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建信中小盘先锋股票A(000729) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.41亿 | 89.83% |
| (其中) 股票 | 5.41亿 | 89.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,034.44万 | 10.03% |
| 3 | 其他资产 | 87.19万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.73亿 | 61.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.23亿 | 20.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,710.59万 | 2.84% |
| 批发和零售业 | 1,406.20万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029.06万 | 1.71% |
| 房地产业 | 308.59万 | 0.51% |
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