工银目标收益一年定开债券C (000728.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏基金类型债券型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4940元 (2026-08-25) 管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1572 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-24 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-21 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-20 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-19 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-18 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-17 | 1.4930元 | 1.5390元 |
| 2026-08-14 | 1.4930元 | 1.5390元 |
| 2026-08-13 | 1.4920元 | 1.5380元 |
| 2026-08-12 | 1.4920元 | 1.5380元 |
| 2026-08-11 | 1.4920元 | 1.5380元 |
| 2026-08-10 | 1.4910元 | 1.5370元 |
| 2026-08-07 | 1.4910元 | 1.5370元 |
| 2026-08-06 | 1.4910元 | 1.5370元 |
| 2026-08-05 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-08-04 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-08-03 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-07-31 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-07-30 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-29 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-28 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-27 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-24 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-23 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-22 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-21 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-20 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-17 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-16 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-15 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-14 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-13 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-10 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-09 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-08 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-07 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-07-06 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-07-03 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-07-02 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-07-01 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-06-30 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-06-29 | 1.4880元 | 1.5340元 |
| 2026-06-26 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-06-25 | 1.4870元 | 1.5330元 |
| 2026-06-24 | 1.4860元 | 1.5320元 |
| 2026-06-23 | 1.4860元 | 1.5320元 |
| 2026-06-22 | 1.4860元 | 1.5320元 |
| 2026-06-18 | 1.4860元 | 1.5320元 |
| 2026-06-17 | 1.4860元 | 1.5320元 |
| 2026-06-16 | 1.4850元 | 1.5310元 |