工银目标收益一年定开债券C (000728.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4590元 (2025-12-15) 基金经理李敏管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1578 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券A |
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.4590元 | 1.5050元 |
| 2025-12-12 | 1.4590元 | 1.5050元 |
| 2025-12-11 | 1.4590元 | 1.5050元 |
| 2025-12-10 | 1.4590元 | 1.5050元 |
| 2025-12-09 | 1.4580元 | 1.5040元 |
| 2025-12-08 | 1.4580元 | 1.5040元 |
| 2025-12-05 | 1.4580元 | 1.5040元 |
| 2025-12-04 | 1.4590元 | 1.5050元 |
| 2025-12-03 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-12-02 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-12-01 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-28 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-27 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-26 | 1.4610元 | 1.5070元 |
| 2025-11-25 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-24 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-21 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-20 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-19 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-18 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-17 | 1.4620元 | 1.5080元 |
| 2025-11-14 | 1.4610元 | 1.5070元 |
| 2025-11-13 | 1.4610元 | 1.5070元 |
| 2025-11-12 | 1.4610元 | 1.5070元 |
| 2025-11-11 | 1.4610元 | 1.5070元 |
| 2025-11-10 | 1.4610元 | 1.5070元 |
| 2025-11-07 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-06 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-05 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-04 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-11-03 | 1.4600元 | 1.5060元 |
| 2025-10-31 | 1.4590元 | 1.5050元 |
| 2025-10-30 | 1.4580元 | 1.5040元 |
| 2025-10-29 | 1.4570元 | 1.5030元 |
| 2025-10-28 | 1.4560元 | 1.5020元 |
| 2025-10-27 | 1.4550元 | 1.5010元 |
| 2025-10-24 | 1.4540元 | 1.5000元 |
| 2025-10-23 | 1.4540元 | 1.5000元 |
| 2025-10-22 | 1.4530元 | 1.4990元 |
| 2025-10-21 | 1.4530元 | 1.4990元 |
| 2025-10-20 | 1.4520元 | 1.4980元 |
| 2025-10-17 | 1.4520元 | 1.4980元 |
| 2025-10-16 | 1.4510元 | 1.4970元 |
| 2025-10-15 | 1.4500元 | 1.4960元 |
| 2025-10-14 | 1.4500元 | 1.4960元 |
| 2025-10-13 | 1.4500元 | 1.4960元 |
| 2025-10-10 | 1.4490元 | 1.4950元 |
| 2025-10-09 | 1.4490元 | 1.4950元 |
| 2025-09-30 | 1.4480元 | 1.4940元 |
| 2025-09-29 | 1.4480元 | 1.4940元 |