工银目标收益一年定开债券C (000728.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏基金类型债券型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4940元 (2026-08-24) 管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (1574 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券A |
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 127.36亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 127.36亿 | 98.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.52亿 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 14.20万 | 0.001% |
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