工银目标收益一年定开债券C (000728.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理李敏基金类型债券型成立日期2014-08-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5030元 (2026-10-14) 管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1437 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券A |
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5030元 | 1.5490元 |
| 2026-10-13 | 1.5030元 | 1.5490元 |
| 2026-10-12 | 1.5020元 | 1.5480元 |
| 2026-10-09 | 1.5010元 | 1.5470元 |
| 2026-10-08 | 1.5010元 | 1.5470元 |
| 2026-09-30 | 1.5010元 | 1.5470元 |
| 2026-09-29 | 1.5010元 | 1.5470元 |
| 2026-09-28 | 1.5000元 | 1.5460元 |
| 2026-09-24 | 1.5000元 | 1.5460元 |
| 2026-09-23 | 1.5000元 | 1.5460元 |
| 2026-09-22 | 1.5000元 | 1.5460元 |
| 2026-09-21 | 1.4990元 | 1.5450元 |
| 2026-09-18 | 1.4980元 | 1.5440元 |
| 2026-09-17 | 1.4980元 | 1.5440元 |
| 2026-09-16 | 1.4980元 | 1.5440元 |
| 2026-09-15 | 1.4970元 | 1.5430元 |
| 2026-09-14 | 1.4970元 | 1.5430元 |
| 2026-09-11 | 1.4970元 | 1.5430元 |
| 2026-09-10 | 1.4960元 | 1.5420元 |
| 2026-09-09 | 1.4960元 | 1.5420元 |
| 2026-09-08 | 1.4960元 | 1.5420元 |
| 2026-09-07 | 1.4960元 | 1.5420元 |
| 2026-09-04 | 1.4950元 | 1.5410元 |
| 2026-09-03 | 1.4950元 | 1.5410元 |
| 2026-09-02 | 1.4950元 | 1.5410元 |
| 2026-09-01 | 1.4950元 | 1.5410元 |
| 2026-08-31 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-28 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-27 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-26 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-25 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-24 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-21 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-20 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-19 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-18 | 1.4940元 | 1.5400元 |
| 2026-08-17 | 1.4930元 | 1.5390元 |
| 2026-08-14 | 1.4930元 | 1.5390元 |
| 2026-08-13 | 1.4920元 | 1.5380元 |
| 2026-08-12 | 1.4920元 | 1.5380元 |
| 2026-08-11 | 1.4920元 | 1.5380元 |
| 2026-08-10 | 1.4910元 | 1.5370元 |
| 2026-08-07 | 1.4910元 | 1.5370元 |
| 2026-08-06 | 1.4910元 | 1.5370元 |
| 2026-08-05 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-08-04 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-08-03 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-07-31 | 1.4900元 | 1.5360元 |
| 2026-07-30 | 1.4890元 | 1.5350元 |
| 2026-07-29 | 1.4890元 | 1.5350元 |