工银目标收益一年定开债券C (000728.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2014-08-12总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4610元 (2025-12-31) 基金经理李敏管托费用率0.15% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1614 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银目标收益一年定开债券A |
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工银目标收益一年定开债券C(000728) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.45元 | 3.60亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 3.61亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 3.57亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.44元 | 3,320.97万 | 2,312.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 3,258.53万 | 2,312.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.40元 | 3,244.65万 | 2,312.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,179.90万 | 2,312.65万元 | -- |