融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘申奥基金类型混合型成立日期2015-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.8880元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率489.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.01% (1622 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合C |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4.8880元 | 4.8880元 |
| 2026-05-21 | 4.6850元 | 4.6850元 |
| 2026-05-20 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-05-19 | 4.8520元 | 4.8520元 |
| 2026-05-18 | 4.8220元 | 4.8220元 |
| 2026-05-15 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2026-05-14 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2026-05-13 | 5.0180元 | 5.0180元 |
| 2026-05-12 | 4.8860元 | 4.8860元 |
| 2026-05-11 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2026-05-08 | 4.7750元 | 4.7750元 |
| 2026-05-07 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-05-06 | 4.6860元 | 4.6860元 |
| 2026-04-30 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-04-29 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2026-04-28 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-04-27 | 4.6000元 | 4.6000元 |
| 2026-04-24 | 4.6390元 | 4.6390元 |
| 2026-04-23 | 4.7470元 | 4.7470元 |
| 2026-04-22 | 4.7510元 | 4.7510元 |
| 2026-04-21 | 4.5350元 | 4.5350元 |
| 2026-04-20 | 4.5040元 | 4.5040元 |
| 2026-04-17 | 4.4610元 | 4.4610元 |
| 2026-04-16 | 4.2790元 | 4.2790元 |
| 2026-04-15 | 4.1050元 | 4.1050元 |
| 2026-04-14 | 4.1350元 | 4.1350元 |
| 2026-04-13 | 4.1120元 | 4.1120元 |
| 2026-04-10 | 4.1010元 | 4.1010元 |
| 2026-04-09 | 3.9810元 | 3.9810元 |
| 2026-04-08 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-04-07 | 3.7410元 | 3.7410元 |
| 2026-04-03 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-04-02 | 3.7340元 | 3.7340元 |
| 2026-04-01 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-03-31 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-30 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-03-27 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-03-26 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-03-25 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-03-24 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-03-23 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-03-20 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-03-19 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-03-18 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-03-17 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-03-16 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-03-13 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-03-12 | 3.8280元 | 3.8280元 |
| 2026-03-11 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-03-10 | 3.9050元 | 3.9050元 |