融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7320元 (2026-03-27) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率489.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.48% (1525 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合C |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 289.89万元 | 1.20% | 48.31万元 | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 134.99万元 | 1.20% | 22.50万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 299.97万元 | 1.20% | 49.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 150.06万元 | 1.20% | 25.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |