融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4230元 (2025-12-19) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率542.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.92% (1556 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合C |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.44元 | 2.75亿 | 8,003.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.21元 | 2.12亿 | 9,610.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.24元 | 2.18亿 | 9,733.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.33元 | 2.54亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.39元 | 2.65亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.22元 | 2.52亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.61亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.15元 | 2.50亿 | 1.16亿元 | -- |