融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理刘申奥基金类型混合型成立日期2015-01-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.4310元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率489.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.88% (1444 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.4310元 | 5.4310元 |
| 2026-07-09 | 5.7090元 | 5.7090元 |
| 2026-07-08 | 5.3720元 | 5.3720元 |
| 2026-07-07 | 5.5170元 | 5.5170元 |
| 2026-07-06 | 5.5000元 | 5.5000元 |
| 2026-07-03 | 5.7210元 | 5.7210元 |
| 2026-07-02 | 5.7100元 | 5.7100元 |
| 2026-07-01 | 6.1170元 | 6.1170元 |
| 2026-06-30 | 6.2850元 | 6.2850元 |
| 2026-06-29 | 6.1310元 | 6.1310元 |
| 2026-06-26 | 6.3390元 | 6.3390元 |
| 2026-06-25 | 6.5460元 | 6.5460元 |
| 2026-06-24 | 6.2960元 | 6.2960元 |
| 2026-06-23 | 6.1250元 | 6.1250元 |
| 2026-06-22 | 6.4870元 | 6.4870元 |
| 2026-06-18 | 6.2580元 | 6.2580元 |
| 2026-06-17 | 5.9980元 | 5.9980元 |
| 2026-06-16 | 5.8680元 | 5.8680元 |
| 2026-06-15 | 5.6260元 | 5.6260元 |
| 2026-06-12 | 5.1690元 | 5.1690元 |
| 2026-06-11 | 5.1740元 | 5.1740元 |
| 2026-06-10 | 5.2040元 | 5.2040元 |
| 2026-06-09 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-06-08 | 5.0420元 | 5.0420元 |
| 2026-06-05 | 5.1300元 | 5.1300元 |
| 2026-06-04 | 5.3560元 | 5.3560元 |
| 2026-06-03 | 5.2380元 | 5.2380元 |
| 2026-06-02 | 5.0290元 | 5.0290元 |
| 2026-06-01 | 4.7960元 | 4.7960元 |
| 2026-05-29 | 5.0060元 | 5.0060元 |
| 2026-05-28 | 5.1050元 | 5.1050元 |
| 2026-05-27 | 4.9400元 | 4.9400元 |
| 2026-05-26 | 4.9450元 | 4.9450元 |
| 2026-05-25 | 5.0420元 | 5.0420元 |
| 2026-05-22 | 4.8880元 | 4.8880元 |
| 2026-05-21 | 4.6850元 | 4.6850元 |
| 2026-05-20 | 4.8960元 | 4.8960元 |
| 2026-05-19 | 4.8520元 | 4.8520元 |
| 2026-05-18 | 4.8220元 | 4.8220元 |
| 2026-05-15 | 4.7780元 | 4.7780元 |
| 2026-05-14 | 4.9490元 | 4.9490元 |
| 2026-05-13 | 5.0180元 | 5.0180元 |
| 2026-05-12 | 4.8860元 | 4.8860元 |
| 2026-05-11 | 4.8540元 | 4.8540元 |
| 2026-05-08 | 4.7750元 | 4.7750元 |
| 2026-05-07 | 4.8250元 | 4.8250元 |
| 2026-05-06 | 4.6860元 | 4.6860元 |
| 2026-04-30 | 4.5680元 | 4.5680元 |
| 2026-04-29 | 4.5780元 | 4.5780元 |
| 2026-04-28 | 4.5010元 | 4.5010元 |