融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.4280元 (2025-12-18) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率542.54% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.94% (1518 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合C |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2025-12-17 | 3.5310元 | 3.5310元 |
| 2025-12-16 | 3.3730元 | 3.3730元 |
| 2025-12-15 | 3.4580元 | 3.4580元 |
| 2025-12-12 | 3.5180元 | 3.5180元 |
| 2025-12-11 | 3.5110元 | 3.5110元 |
| 2025-12-10 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2025-12-09 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2025-12-08 | 3.5300元 | 3.5300元 |
| 2025-12-05 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2025-12-04 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2025-12-03 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2025-12-02 | 3.3610元 | 3.3610元 |
| 2025-12-01 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2025-11-28 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2025-11-27 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2025-11-26 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2025-11-25 | 3.2550元 | 3.2550元 |
| 2025-11-24 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2025-11-21 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2025-11-20 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2025-11-19 | 3.3800元 | 3.3800元 |
| 2025-11-18 | 3.3740元 | 3.3740元 |
| 2025-11-17 | 3.4870元 | 3.4870元 |
| 2025-11-14 | 3.4790元 | 3.4790元 |
| 2025-11-13 | 3.5620元 | 3.5620元 |
| 2025-11-12 | 3.4400元 | 3.4400元 |
| 2025-11-11 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2025-11-10 | 3.4030元 | 3.4030元 |
| 2025-11-07 | 3.4260元 | 3.4260元 |
| 2025-11-06 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2025-11-05 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2025-11-04 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2025-11-03 | 3.3860元 | 3.3860元 |
| 2025-10-31 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2025-10-30 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2025-10-29 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2025-10-28 | 3.4510元 | 3.4510元 |
| 2025-10-27 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2025-10-24 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2025-10-23 | 3.2600元 | 3.2600元 |
| 2025-10-22 | 3.3020元 | 3.3020元 |
| 2025-10-21 | 3.2990元 | 3.2990元 |
| 2025-10-20 | 3.1440元 | 3.1440元 |
| 2025-10-17 | 3.0470元 | 3.0470元 |
| 2025-10-16 | 3.1600元 | 3.1600元 |
| 2025-10-15 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2025-10-14 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2025-10-13 | 3.2280元 | 3.2280元 |
| 2025-10-10 | 3.2690元 | 3.2690元 |