融通转型三动力灵活配置混合A/B (000717.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2015-01-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7760元 (2026-04-01) 基金经理刘申奥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率489.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1516 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通转型三动力灵活配置混合C |
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融通转型三动力灵活配置混合A/B(000717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 3.7760元 | 3.7760元 |
| 2026-03-31 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-03-30 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-03-27 | 3.7320元 | 3.7320元 |
| 2026-03-26 | 3.7580元 | 3.7580元 |
| 2026-03-25 | 3.8330元 | 3.8330元 |
| 2026-03-24 | 3.7190元 | 3.7190元 |
| 2026-03-23 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-03-20 | 3.7600元 | 3.7600元 |
| 2026-03-19 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-03-18 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-03-17 | 3.6360元 | 3.6360元 |
| 2026-03-16 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-03-13 | 3.7750元 | 3.7750元 |
| 2026-03-12 | 3.8280元 | 3.8280元 |
| 2026-03-11 | 3.8860元 | 3.8860元 |
| 2026-03-10 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-03-09 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2026-03-06 | 3.8740元 | 3.8740元 |
| 2026-03-05 | 3.8930元 | 3.8930元 |
| 2026-03-04 | 3.7990元 | 3.7990元 |
| 2026-03-03 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-03-02 | 3.9260元 | 3.9260元 |
| 2026-02-27 | 3.8540元 | 3.8540元 |
| 2026-02-26 | 3.9040元 | 3.9040元 |
| 2026-02-25 | 3.8360元 | 3.8360元 |
| 2026-02-24 | 3.7780元 | 3.7780元 |
| 2026-02-13 | 3.6830元 | 3.6830元 |
| 2026-02-12 | 3.7470元 | 3.7470元 |
| 2026-02-11 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-02-10 | 3.7160元 | 3.7160元 |
| 2026-02-09 | 3.7060元 | 3.7060元 |
| 2026-02-06 | 3.5730元 | 3.5730元 |
| 2026-02-05 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-02-04 | 3.6750元 | 3.6750元 |
| 2026-02-03 | 3.7590元 | 3.7590元 |
| 2026-02-02 | 3.6490元 | 3.6490元 |
| 2026-01-30 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-01-29 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-01-28 | 3.8190元 | 3.8190元 |
| 2026-01-27 | 3.8160元 | 3.8160元 |
| 2026-01-26 | 3.7540元 | 3.7540元 |
| 2026-01-23 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-22 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-01-21 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-20 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-01-19 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-01-16 | 3.7550元 | 3.7550元 |
| 2026-01-15 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-01-14 | 3.6150元 | 3.6150元 |