民生加银高等级信用债债券E (000715.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-01-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1159元 (2026-02-26) 基金经理李文君管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.92% (7221 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券C 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券D |
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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