民生加银高等级信用债债券E (000715.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2020-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.54% (7435 / 7435) |
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |