民生加银高等级信用债债券E (000715.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2020-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.54% (7435 / 7435) |
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民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-07-24
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| 92 | 2019-09-27 | 关于系统维护暂停服务的通知 (42K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 94 | 2019-08-23 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年半年度报告 (1,541K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 95 | 2019-07-17 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2019年第2季度报告 (261K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-07-05 | 关于旗下部分基金持有的股票进行估值调整的提示性公告 (46K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-07-02 | 关于基金经理恢复履行职务的公告 (38K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-06-06 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金更新招募说明书摘要2019年第1号 (315K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-06-06 | 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号) (1,466K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-06-05 | 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 (56K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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