民生加银高等级信用债债券E (000715.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2020-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1210元 (2026-05-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-21.16% (7300 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银高等级信用债债券(000089) 、民生加银高等级信用债债券A 、民生加银高等级信用债债券D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银高等级信用债债券E(000715) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.11% | 0.19% | 0.17% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | 0.05% | -0.07% | 0.27% | 0.22% | 0.23% | 0.14% | 0.09% | 0.07% | 0.02% | 0.22% | 0.06% | 0.12% | 1.43% |
| 2024 | 0.42% | 0.32% | 0.12% | 0.32% | 0.33% | 0.21% | 0.26% | -0.04% | -0.06% | 0.12% | 0.30% | 0.36% | 2.68% |
| 2023 | 0.29% | 0.16% | 0.24% | 0.24% | 0.39% | 0.15% | 0.27% | 0.36% | -0.09% | 0.11% | 0.17% | 0.32% | 2.64% |
| 2022 | 0.42% | 0.11% | 0% | 0.41% | 0.35% | 0.10% | 0.35% | 0.18% | 0.05% | 0.14% | -0.16% | 0.12% | 2.09% |
| 2021 | 0.13% | 0.29% | 0.32% | 0.28% | 0.31% | 0.20% | 0.59% | 0.26% | 0.13% | -0.05% | -1.17% | -0.57% | 0.73% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.22% | 0.23% | 0.07% | 0.51% | -79.83% |