民生加银高等级信用债债券E (000715.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李文君基金类型债券型成立日期2020-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1230元 (2026-08-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-20.54% (7435 / 7435) |
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