鑫元鸿利A(000694) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1586元 | 1.5536元 |
| 2026-06-04 | 1.1591元 | 1.5541元 |
| 2026-06-03 | 1.1589元 | 1.5539元 |
| 2026-06-02 | 1.1591元 | 1.5541元 |
| 2026-06-01 | 1.1591元 | 1.5541元 |
| 2026-05-29 | 1.1586元 | 1.5536元 |
| 2026-05-28 | 1.1583元 | 1.5533元 |
| 2026-05-27 | 1.1580元 | 1.5530元 |
| 2026-05-26 | 1.1573元 | 1.5523元 |
| 2026-05-25 | 1.1568元 | 1.5518元 |
| 2026-05-22 | 1.1563元 | 1.5513元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.5514元 |
| 2026-05-20 | 1.1564元 | 1.5514元 |
| 2026-05-19 | 1.1563元 | 1.5513元 |
| 2026-05-18 | 1.1556元 | 1.5506元 |
| 2026-05-15 | 1.1551元 | 1.5501元 |
| 2026-05-14 | 1.1552元 | 1.5502元 |
| 2026-05-13 | 1.1553元 | 1.5503元 |
| 2026-05-12 | 1.1549元 | 1.5499元 |
| 2026-05-11 | 1.1545元 | 1.5495元 |
| 2026-05-08 | 1.1542元 | 1.5492元 |
| 2026-05-07 | 1.1540元 | 1.5490元 |
| 2026-05-06 | 1.1537元 | 1.5487元 |
| 2026-04-30 | 1.1541元 | 1.5491元 |
| 2026-04-29 | 1.1542元 | 1.5492元 |
| 2026-04-28 | 1.1536元 | 1.5486元 |
| 2026-04-27 | 1.1532元 | 1.5482元 |
| 2026-04-24 | 1.1535元 | 1.5485元 |
| 2026-04-23 | 1.1540元 | 1.5490元 |
| 2026-04-22 | 1.1544元 | 1.5494元 |
| 2026-04-21 | 1.1540元 | 1.5490元 |
| 2026-04-20 | 1.1537元 | 1.5487元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.5484元 |
| 2026-04-16 | 1.1528元 | 1.5478元 |
| 2026-04-15 | 1.1528元 | 1.5478元 |
| 2026-04-14 | 1.1528元 | 1.5478元 |
| 2026-04-13 | 1.1524元 | 1.5474元 |
| 2026-04-10 | 1.1520元 | 1.5470元 |
| 2026-04-09 | 1.1517元 | 1.5467元 |
| 2026-04-08 | 1.1517元 | 1.5467元 |
| 2026-04-07 | 1.1515元 | 1.5465元 |
| 2026-04-03 | 1.1509元 | 1.5459元 |
| 2026-04-02 | 1.1503元 | 1.5453元 |
| 2026-04-01 | 1.1502元 | 1.5452元 |
| 2026-03-31 | 1.1503元 | 1.5453元 |
| 2026-03-30 | 1.1502元 | 1.5452元 |
| 2026-03-27 | 1.1496元 | 1.5446元 |
| 2026-03-26 | 1.1494元 | 1.5444元 |
| 2026-03-25 | 1.1492元 | 1.5442元 |
| 2026-03-24 | 1.1490元 | 1.5440元 |