国寿安保尊享债券C (000669.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3217元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (617 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊享债券(000668) |
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国寿安保尊享债券C(000669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.3217元 | 1.7210元 |
| 2026-07-10 | 1.3240元 | 1.7233元 |
| 2026-07-09 | 1.3249元 | 1.7242元 |
| 2026-07-08 | 1.3244元 | 1.7237元 |
| 2026-07-07 | 1.3248元 | 1.7241元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.7256元 |
| 2026-07-03 | 1.3255元 | 1.7248元 |
| 2026-07-02 | 1.3246元 | 1.7239元 |
| 2026-07-01 | 1.3253元 | 1.7246元 |
| 2026-06-30 | 1.3255元 | 1.7248元 |
| 2026-06-29 | 1.3233元 | 1.7226元 |
| 2026-06-26 | 1.3222元 | 1.7215元 |
| 2026-06-25 | 1.3229元 | 1.7222元 |
| 2026-06-24 | 1.3234元 | 1.7227元 |
| 2026-06-23 | 1.3232元 | 1.7225元 |
| 2026-06-22 | 1.3255元 | 1.7248元 |
| 2026-06-18 | 1.3251元 | 1.7244元 |
| 2026-06-17 | 1.3262元 | 1.7255元 |
| 2026-06-16 | 1.3265元 | 1.7258元 |
| 2026-06-15 | 1.3256元 | 1.7249元 |
| 2026-06-12 | 1.3232元 | 1.7225元 |
| 2026-06-11 | 1.3210元 | 1.7203元 |
| 2026-06-10 | 1.3210元 | 1.7203元 |
| 2026-06-09 | 1.3230元 | 1.7223元 |
| 2026-06-08 | 1.3223元 | 1.7216元 |
| 2026-06-05 | 1.3239元 | 1.7232元 |
| 2026-06-04 | 1.3249元 | 1.7242元 |
| 2026-06-03 | 1.3253元 | 1.7246元 |
| 2026-06-02 | 1.3262元 | 1.7255元 |
| 2026-06-01 | 1.3263元 | 1.7256元 |
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.7245元 |
| 2026-05-28 | 1.3265元 | 1.7258元 |
| 2026-05-27 | 1.3243元 | 1.7236元 |
| 2026-05-26 | 1.3241元 | 1.7234元 |
| 2026-05-25 | 1.3241元 | 1.7234元 |
| 2026-05-22 | 1.3231元 | 1.7224元 |
| 2026-05-21 | 1.3228元 | 1.7221元 |
| 2026-05-20 | 1.3243元 | 1.7236元 |
| 2026-05-19 | 1.3245元 | 1.7238元 |
| 2026-05-18 | 1.3222元 | 1.7215元 |
| 2026-05-15 | 1.3219元 | 1.7212元 |
| 2026-05-14 | 1.3224元 | 1.7217元 |
| 2026-05-13 | 1.3243元 | 1.7236元 |
| 2026-05-12 | 1.3238元 | 1.7231元 |
| 2026-05-11 | 1.3253元 | 1.7246元 |
| 2026-05-08 | 1.3239元 | 1.7232元 |
| 2026-05-07 | 1.3234元 | 1.7227元 |
| 2026-05-06 | 1.3223元 | 1.7216元 |
| 2026-04-30 | 1.3205元 | 1.7198元 |
| 2026-04-29 | 1.3203元 | 1.7196元 |