国寿安保尊享债券C (000669.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3252元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (653 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊享债券(000668) |
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国寿安保尊享债券C(000669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3252元 | 1.7245元 |
| 2026-05-28 | 1.3265元 | 1.7258元 |
| 2026-05-27 | 1.3243元 | 1.7236元 |
| 2026-05-26 | 1.3241元 | 1.7234元 |
| 2026-05-25 | 1.3241元 | 1.7234元 |
| 2026-05-22 | 1.3231元 | 1.7224元 |
| 2026-05-21 | 1.3228元 | 1.7221元 |
| 2026-05-20 | 1.3243元 | 1.7236元 |
| 2026-05-19 | 1.3245元 | 1.7238元 |
| 2026-05-18 | 1.3222元 | 1.7215元 |
| 2026-05-15 | 1.3219元 | 1.7212元 |
| 2026-05-14 | 1.3224元 | 1.7217元 |
| 2026-05-13 | 1.3243元 | 1.7236元 |
| 2026-05-12 | 1.3238元 | 1.7231元 |
| 2026-05-11 | 1.3253元 | 1.7246元 |
| 2026-05-08 | 1.3239元 | 1.7232元 |
| 2026-05-07 | 1.3234元 | 1.7227元 |
| 2026-05-06 | 1.3223元 | 1.7216元 |
| 2026-04-30 | 1.3205元 | 1.7198元 |
| 2026-04-29 | 1.3203元 | 1.7196元 |
| 2026-04-28 | 1.3177元 | 1.7170元 |
| 2026-04-27 | 1.3181元 | 1.7174元 |
| 2026-04-24 | 1.3183元 | 1.7176元 |
| 2026-04-23 | 1.3178元 | 1.7171元 |
| 2026-04-22 | 1.3189元 | 1.7182元 |
| 2026-04-21 | 1.3172元 | 1.7165元 |
| 2026-04-20 | 1.3166元 | 1.7159元 |
| 2026-04-17 | 1.3165元 | 1.7158元 |
| 2026-04-16 | 1.3152元 | 1.7145元 |
| 2026-04-15 | 1.3134元 | 1.7127元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.7123元 |
| 2026-04-13 | 1.3115元 | 1.7108元 |
| 2026-04-10 | 1.3119元 | 1.7112元 |
| 2026-04-09 | 1.3123元 | 1.7116元 |
| 2026-04-08 | 1.3135元 | 1.7128元 |
| 2026-04-07 | 1.3106元 | 1.7099元 |
| 2026-04-03 | 1.3100元 | 1.7093元 |
| 2026-04-02 | 1.3092元 | 1.7085元 |
| 2026-04-01 | 1.3099元 | 1.7092元 |
| 2026-03-31 | 1.3079元 | 1.7072元 |
| 2026-03-30 | 1.3095元 | 1.7088元 |
| 2026-03-27 | 1.3100元 | 1.7093元 |
| 2026-03-26 | 1.3095元 | 1.7088元 |
| 2026-03-25 | 1.3109元 | 1.7102元 |
| 2026-03-24 | 1.3097元 | 1.7090元 |
| 2026-03-23 | 1.3073元 | 1.7066元 |
| 2026-03-20 | 1.3086元 | 1.7079元 |
| 2026-03-19 | 1.3089元 | 1.7082元 |
| 2026-03-18 | 1.3105元 | 1.7098元 |
| 2026-03-17 | 1.3087元 | 1.7080元 |