国寿安保尊享债券C(000669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3289元 | 1.7282元 |
| 2026-08-27 | 1.3294元 | 1.7287元 |
| 2026-08-26 | 1.3287元 | 1.7280元 |
| 2026-08-25 | 1.3286元 | 1.7279元 |
| 2026-08-24 | 1.3273元 | 1.7266元 |
| 2026-08-21 | 1.3273元 | 1.7266元 |
| 2026-08-20 | 1.3277元 | 1.7270元 |
| 2026-08-19 | 1.3275元 | 1.7268元 |
| 2026-08-18 | 1.3300元 | 1.7293元 |
| 2026-08-17 | 1.3302元 | 1.7295元 |
| 2026-08-14 | 1.3282元 | 1.7275元 |
| 2026-08-13 | 1.3285元 | 1.7278元 |
| 2026-08-12 | 1.3297元 | 1.7290元 |
| 2026-08-11 | 1.3305元 | 1.7298元 |
| 2026-08-10 | 1.3320元 | 1.7313元 |
| 2026-08-07 | 1.3312元 | 1.7305元 |
| 2026-08-06 | 1.3298元 | 1.7291元 |
| 2026-08-05 | 1.3302元 | 1.7295元 |
| 2026-08-04 | 1.3290元 | 1.7283元 |
| 2026-08-03 | 1.3271元 | 1.7264元 |
| 2026-07-31 | 1.3278元 | 1.7271元 |
| 2026-07-30 | 1.3262元 | 1.7255元 |
| 2026-07-29 | 1.3257元 | 1.7250元 |
| 2026-07-28 | 1.3244元 | 1.7237元 |
| 2026-07-27 | 1.3266元 | 1.7259元 |
| 2026-07-24 | 1.3248元 | 1.7241元 |
| 2026-07-23 | 1.3256元 | 1.7249元 |
| 2026-07-22 | 1.3253元 | 1.7246元 |
| 2026-07-21 | 1.3247元 | 1.7240元 |
| 2026-07-20 | 1.3226元 | 1.7219元 |
| 2026-07-17 | 1.3224元 | 1.7217元 |
| 2026-07-16 | 1.3229元 | 1.7222元 |
| 2026-07-15 | 1.3232元 | 1.7225元 |
| 2026-07-14 | 1.3229元 | 1.7222元 |
| 2026-07-13 | 1.3217元 | 1.7210元 |
| 2026-07-10 | 1.3240元 | 1.7233元 |
| 2026-07-09 | 1.3249元 | 1.7242元 |
| 2026-07-08 | 1.3244元 | 1.7237元 |
| 2026-07-07 | 1.3248元 | 1.7241元 |
| 2026-07-06 | 1.3263元 | 1.7256元 |
| 2026-07-03 | 1.3255元 | 1.7248元 |
| 2026-07-02 | 1.3246元 | 1.7239元 |
| 2026-07-01 | 1.3253元 | 1.7246元 |
| 2026-06-30 | 1.3255元 | 1.7248元 |
| 2026-06-29 | 1.3233元 | 1.7226元 |
| 2026-06-26 | 1.3222元 | 1.7215元 |
| 2026-06-25 | 1.3229元 | 1.7222元 |
| 2026-06-24 | 1.3234元 | 1.7227元 |
| 2026-06-23 | 1.3232元 | 1.7225元 |
| 2026-06-22 | 1.3255元 | 1.7248元 |