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持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国寿安保尊享债券C
(000669.jj )
申
基金经理
高鑫
基金类型
债券型
成立日期
2014-07-24
总资产规模
1.94亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3289
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.17%
(578 / 7450)
相关基金:
主从基金:
国寿安保尊享债券A
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国寿安保尊享债券C(000669) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国寿安保尊享债券型证券投资基金
基金简称
国寿安保尊享债券
基金主代码
000668
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2014-07-24
总份额
9.86亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国寿安保基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国寿安保尊享债券A
国寿安保尊享债券C
子基金场内简称
子基金代码
000668
000669
子基金份额
8.39亿
份
(
2026-06-30
)
1.46亿
份
(
2026-06-30
)