国寿安保尊享债券C(000669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.33元 | 1.94亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.31元 | 1.65亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.81亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2.42亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.09亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.88亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 8,819.76万 | 7,049.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,267.65万 | 3,531.94万元 | -- |