国寿安保尊享债券C (000669.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理高鑫基金类型债券型成立日期2014-07-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3205元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (647 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保尊享债券(000668) |
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国寿安保尊享债券C(000669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.31元 | 1.65亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1.81亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 2.42亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 2.09亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.88亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 8,819.76万 | 7,049.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,267.65万 | 3,531.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,288.34万 | 3,572.72万元 | -- |