国寿安保尊享债券C(000669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3176元 | 1.7169元 |
| 2026-02-12 | 1.3187元 | 1.7180元 |
| 2026-02-11 | 1.3171元 | 1.7164元 |
| 2026-02-10 | 1.3167元 | 1.7160元 |
| 2026-02-09 | 1.3176元 | 1.7169元 |
| 2026-02-06 | 1.3137元 | 1.7130元 |
| 2026-02-05 | 1.3113元 | 1.7106元 |
| 2026-02-04 | 1.3124元 | 1.7117元 |
| 2026-02-03 | 1.3127元 | 1.7120元 |
| 2026-02-02 | 1.3056元 | 1.7049元 |
| 2026-01-30 | 1.3114元 | 1.7107元 |
| 2026-01-29 | 1.3168元 | 1.7161元 |
| 2026-01-28 | 1.3193元 | 1.7186元 |
| 2026-01-27 | 1.3160元 | 1.7153元 |
| 2026-01-26 | 1.3166元 | 1.7159元 |
| 2026-01-23 | 1.3209元 | 1.7202元 |
| 2026-01-22 | 1.3161元 | 1.7154元 |
| 2026-01-21 | 1.3140元 | 1.7133元 |
| 2026-01-20 | 1.3102元 | 1.7095元 |
| 2026-01-19 | 1.3131元 | 1.7124元 |
| 2026-01-16 | 1.3113元 | 1.7106元 |
| 2026-01-15 | 1.3081元 | 1.7074元 |
| 2026-01-14 | 1.3081元 | 1.7074元 |
| 2026-01-13 | 1.3073元 | 1.7066元 |
| 2026-01-12 | 1.3105元 | 1.7098元 |
| 2026-01-09 | 1.3047元 | 1.7040元 |
| 2026-01-08 | 1.3009元 | 1.7002元 |
| 2026-01-07 | 1.2977元 | 1.6970元 |
| 2026-01-06 | 1.2979元 | 1.6972元 |
| 2026-01-05 | 1.2953元 | 1.6946元 |
| 2025-12-31 | 1.2918元 | 1.6911元 |
| 2025-12-30 | 1.2911元 | 1.6904元 |
| 2025-12-29 | 1.2904元 | 1.6897元 |
| 2025-12-26 | 1.2926元 | 1.6919元 |
| 2025-12-25 | 1.2932元 | 1.6925元 |
| 2025-12-24 | 1.2916元 | 1.6909元 |
| 2025-12-23 | 1.2900元 | 1.6893元 |
| 2025-12-22 | 1.2899元 | 1.6892元 |
| 2025-12-19 | 1.2891元 | 1.6884元 |
| 2025-12-18 | 1.2874元 | 1.6867元 |
| 2025-12-17 | 1.2867元 | 1.6860元 |
| 2025-12-16 | 1.2840元 | 1.6833元 |
| 2025-12-15 | 1.2850元 | 1.6843元 |
| 2025-12-12 | 1.2865元 | 1.6858元 |
| 2025-12-11 | 1.2859元 | 1.6852元 |
| 2025-12-10 | 1.2862元 | 1.6855元 |
| 2025-12-09 | 1.2847元 | 1.6840元 |
| 2025-12-08 | 1.2853元 | 1.6846元 |
| 2025-12-05 | 1.2851元 | 1.6844元 |
| 2025-12-04 | 1.2825元 | 1.6818元 |