国寿安保尊享债券C(000669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3183元 | 1.7176元 |
| 2026-04-23 | 1.3178元 | 1.7171元 |
| 2026-04-22 | 1.3189元 | 1.7182元 |
| 2026-04-21 | 1.3172元 | 1.7165元 |
| 2026-04-20 | 1.3166元 | 1.7159元 |
| 2026-04-17 | 1.3165元 | 1.7158元 |
| 2026-04-16 | 1.3152元 | 1.7145元 |
| 2026-04-15 | 1.3134元 | 1.7127元 |
| 2026-04-14 | 1.3130元 | 1.7123元 |
| 2026-04-13 | 1.3115元 | 1.7108元 |
| 2026-04-10 | 1.3119元 | 1.7112元 |
| 2026-04-09 | 1.3123元 | 1.7116元 |
| 2026-04-08 | 1.3135元 | 1.7128元 |
| 2026-04-07 | 1.3106元 | 1.7099元 |
| 2026-04-03 | 1.3100元 | 1.7093元 |
| 2026-04-02 | 1.3092元 | 1.7085元 |
| 2026-04-01 | 1.3099元 | 1.7092元 |
| 2026-03-31 | 1.3079元 | 1.7072元 |
| 2026-03-30 | 1.3095元 | 1.7088元 |
| 2026-03-27 | 1.3100元 | 1.7093元 |
| 2026-03-26 | 1.3095元 | 1.7088元 |
| 2026-03-25 | 1.3109元 | 1.7102元 |
| 2026-03-24 | 1.3097元 | 1.7090元 |
| 2026-03-23 | 1.3073元 | 1.7066元 |
| 2026-03-20 | 1.3086元 | 1.7079元 |
| 2026-03-19 | 1.3089元 | 1.7082元 |
| 2026-03-18 | 1.3105元 | 1.7098元 |
| 2026-03-17 | 1.3087元 | 1.7080元 |
| 2026-03-16 | 1.3103元 | 1.7096元 |
| 2026-03-13 | 1.3112元 | 1.7105元 |
| 2026-03-12 | 1.3115元 | 1.7108元 |
| 2026-03-11 | 1.3126元 | 1.7119元 |
| 2026-03-10 | 1.3121元 | 1.7114元 |
| 2026-03-09 | 1.3108元 | 1.7101元 |
| 2026-03-06 | 1.3131元 | 1.7124元 |
| 2026-03-05 | 1.3123元 | 1.7116元 |
| 2026-03-04 | 1.3126元 | 1.7119元 |
| 2026-03-03 | 1.3123元 | 1.7116元 |
| 2026-03-02 | 1.3145元 | 1.7138元 |
| 2026-02-27 | 1.3137元 | 1.7130元 |
| 2026-02-26 | 1.3143元 | 1.7136元 |
| 2026-02-25 | 1.3181元 | 1.7174元 |
| 2026-02-24 | 1.3201元 | 1.7194元 |
| 2026-02-13 | 1.3176元 | 1.7169元 |
| 2026-02-12 | 1.3187元 | 1.7180元 |
| 2026-02-11 | 1.3171元 | 1.7164元 |
| 2026-02-10 | 1.3167元 | 1.7160元 |
| 2026-02-09 | 1.3176元 | 1.7169元 |
| 2026-02-06 | 1.3137元 | 1.7130元 |
| 2026-02-05 | 1.3113元 | 1.7106元 |