国联安通盈混合A(000664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3483元 | 1.6903元 |
| 2026-02-04 | 1.3521元 | 1.6941元 |
| 2026-02-03 | 1.3477元 | 1.6897元 |
| 2026-02-02 | 1.3398元 | 1.6818元 |
| 2026-01-30 | 1.3509元 | 1.6929元 |
| 2026-01-29 | 1.3561元 | 1.6981元 |
| 2026-01-28 | 1.3566元 | 1.6986元 |
| 2026-01-27 | 1.3559元 | 1.6979元 |
| 2026-01-26 | 1.3559元 | 1.6979元 |
| 2026-01-23 | 1.3615元 | 1.7035元 |
| 2026-01-22 | 1.3585元 | 1.7005元 |
| 2026-01-21 | 1.3577元 | 1.6997元 |
| 2026-01-20 | 1.3561元 | 1.6981元 |
| 2026-01-19 | 1.3589元 | 1.7009元 |
| 2026-01-16 | 1.3555元 | 1.6975元 |
| 2026-01-15 | 1.3553元 | 1.6973元 |
| 2026-01-14 | 1.3549元 | 1.6969元 |
| 2026-01-13 | 1.3563元 | 1.6983元 |
| 2026-01-12 | 1.3595元 | 1.7015元 |
| 2026-01-09 | 1.3587元 | 1.7007元 |
| 2026-01-08 | 1.3566元 | 1.6986元 |
| 2026-01-07 | 1.3568元 | 1.6988元 |
| 2026-01-06 | 1.3570元 | 1.6990元 |
| 2026-01-05 | 1.3555元 | 1.6975元 |
| 2025-12-31 | 1.3547元 | 1.6967元 |
| 2025-12-30 | 1.3501元 | 1.6921元 |
| 2025-12-29 | 1.3446元 | 1.6866元 |
| 2025-12-26 | 1.3310元 | 1.6730元 |
| 2025-12-25 | 1.3258元 | 1.6678元 |
| 2025-12-24 | 1.3204元 | 1.6624元 |
| 2025-12-23 | 1.3202元 | 1.6622元 |
| 2025-12-22 | 1.3209元 | 1.6629元 |
| 2025-12-19 | 1.3204元 | 1.6624元 |
| 2025-12-18 | 1.3198元 | 1.6618元 |
| 2025-12-17 | 1.3194元 | 1.6614元 |
| 2025-12-16 | 1.3183元 | 1.6603元 |
| 2025-12-15 | 1.3201元 | 1.6621元 |
| 2025-12-12 | 1.3201元 | 1.6621元 |
| 2025-12-11 | 1.3196元 | 1.6616元 |
| 2025-12-10 | 1.3200元 | 1.6620元 |
| 2025-12-09 | 1.3199元 | 1.6619元 |
| 2025-12-08 | 1.3206元 | 1.6626元 |
| 2025-12-05 | 1.3213元 | 1.6633元 |
| 2025-12-04 | 1.3207元 | 1.6627元 |
| 2025-12-03 | 1.3207元 | 1.6627元 |
| 2025-12-02 | 1.3210元 | 1.6630元 |
| 2025-12-01 | 1.3210元 | 1.6630元 |
| 2025-11-28 | 1.3198元 | 1.6618元 |
| 2025-11-27 | 1.3194元 | 1.6614元 |
| 2025-11-26 | 1.3189元 | 1.6609元 |