国联安通盈混合A(000664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.3479元 | 1.6899元 |
| 2026-04-10 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-04-09 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-04-08 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-04-07 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-04-03 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-04-02 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-04-01 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-31 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-30 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-27 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-26 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-25 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-24 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-23 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-20 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-19 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-18 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-17 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-16 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-13 | 1.3483元 | 1.6903元 |
| 2026-03-12 | 1.3484元 | 1.6904元 |
| 2026-03-11 | 1.3483元 | 1.6903元 |
| 2026-03-10 | 1.3486元 | 1.6906元 |
| 2026-03-09 | 1.3458元 | 1.6878元 |
| 2026-03-06 | 1.3507元 | 1.6927元 |
| 2026-03-05 | 1.3490元 | 1.6910元 |
| 2026-03-04 | 1.3454元 | 1.6874元 |
| 2026-03-03 | 1.3483元 | 1.6903元 |
| 2026-03-02 | 1.3599元 | 1.7019元 |
| 2026-02-27 | 1.3563元 | 1.6983元 |
| 2026-02-26 | 1.3560元 | 1.6980元 |
| 2026-02-25 | 1.3587元 | 1.7007元 |
| 2026-02-24 | 1.3564元 | 1.6984元 |
| 2026-02-13 | 1.3523元 | 1.6943元 |
| 2026-02-12 | 1.3578元 | 1.6998元 |
| 2026-02-11 | 1.3564元 | 1.6984元 |
| 2026-02-10 | 1.3551元 | 1.6971元 |
| 2026-02-09 | 1.3550元 | 1.6970元 |
| 2026-02-06 | 1.3496元 | 1.6916元 |
| 2026-02-05 | 1.3483元 | 1.6903元 |
| 2026-02-04 | 1.3521元 | 1.6941元 |
| 2026-02-03 | 1.3477元 | 1.6897元 |
| 2026-02-02 | 1.3398元 | 1.6818元 |
| 2026-01-30 | 1.3509元 | 1.6929元 |
| 2026-01-29 | 1.3561元 | 1.6981元 |
| 2026-01-28 | 1.3566元 | 1.6986元 |
| 2026-01-27 | 1.3559元 | 1.6979元 |
| 2026-01-26 | 1.3559元 | 1.6979元 |
| 2026-01-23 | 1.3615元 | 1.7035元 |