国联安通盈混合A(000664) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 32.05万元 | 0.60% | 5.34万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-04-09 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 70.80万元 | 0.60% | 11.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 38.82万元 | 0.60% | 6.47万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 102.37万元 | 0.60% | 17.06万元 | 0.10% |