国联安通盈混合A(000664) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 155.42万 | 117.96万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 165.20万 | 127.11万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 161.83万 | 124.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 146.16万 | 114.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 147.70万 | 115.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 140.47万 | 115.59万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,013.77万 | 2,498.98万元 | -- |