国联安通盈混合A (000664.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2014-06-13总资产规模189.08万元 (2025-12-31) 基金净值1.3483元 (2026-02-05) 基金经理薛琳王欢管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率21.53倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4698 / 9049)
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国联安通盈混合A(000664) - 历史分红派息及拆分数据列表

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