华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8793元 (2025-12-26) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率125.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4011 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.95元 | 2,036.20万 | 1,043.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.53元 | 1,716.91万 | 1,121.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.46元 | 1,682.87万 | 1,154.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 1,710.42万 | 1,169.04万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.49元 | 1,832.47万 | 1,231.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 1,589.28万 | 1,260.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,679.63万 | 1,277.38万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 1,816.66万 | 1,300.21万元 | -- |