华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5840元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率604.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.36% (3408 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,324.29万 | 73.74% |
| (其中) 股票 | 1,324.29万 | 73.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 5.64% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 5.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 367.20万 | 20.45% |
| 4 | 其他资产 | 3.10万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,021.71万 | 56.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.09万 | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.97万 | 0.89% |
| 建筑业 | 15.50万 | 0.86% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 163.17万 | 9.09% |
| 电信服务 | 37.85万 | 2.11% |
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