华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1061元 (2026-02-09) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率125.16% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (4004 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,541.74万 | 78.70% |
| (其中) 股票 | 1,541.74万 | 78.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.11万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 111.11万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 149.54万 | 7.63% |
| 4 | 其他资产 | 156.66万 | 8.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,377.57万 | 70.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69.63万 | 3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.47万 | 2.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47.07万 | 2.40% |
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