华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9514元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率921.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4056 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,604.17万 | 81.80% |
| (其中) 股票 | 1,604.17万 | 81.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 90.72万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 90.72万 | 4.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 117.94万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 148.34万 | 7.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,308.24万 | 66.71% |
| 金融业 | 70.23万 | 3.58% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.51%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 191.38万 | 9.76% |
| 电信服务 | 34.33万 | 1.75% |
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