华润元大量化优选混合A
(000646.jj)华润元大基金管理有限公司
成立日期2014-08-18
总资产规模
1,589.28万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.4876持有人户数1,561.00基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率591.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.00%
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-09-06

数据选项
数据起始于2020年。
华润元大量化优选混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-09-06--1.20%--0.20%
2024-06-3010.10万1.20%1.68万0.20%
2024-06-27--1.20%--0.20%
2023-12-3127.62万1.20%4.60万0.20%
2023-08-26--1.20%--0.20%
2023-08-09--1.50%--0.25%
2023-06-3015.17万1.50%2.53万0.25%
2022-12-31220.80万1.50%36.80万0.25%