华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9514元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率921.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4056 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.42万元 | 1.20% | 1.74万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 22.10万元 | 1.20% | 3.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.36万元 | 1.20% | 1.73万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.58万元 | 1.20% | 3.43万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |