华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0210元 (2026-04-02) 基金经理李武群管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率604.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3568 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 22.10万元 | 1.20% | 3.68万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 10.36万元 | 1.20% | 1.73万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 20.58万元 | 1.20% | 3.43万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 10.10万元 | 1.20% | 1.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |