华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3894元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率604.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.60% (3597 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-07-08 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-07-07 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-07-06 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-07-03 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-07-02 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-07-01 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-06-30 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-06-29 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-06-26 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-06-25 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-06-24 | 2.7509元 | 2.7509元 |
| 2026-06-23 | 2.6669元 | 2.6669元 |
| 2026-06-22 | 2.7574元 | 2.7574元 |
| 2026-06-18 | 2.7239元 | 2.7239元 |
| 2026-06-17 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-06-16 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-06-15 | 2.5763元 | 2.5763元 |
| 2026-06-12 | 2.4906元 | 2.4906元 |
| 2026-06-11 | 2.5078元 | 2.5078元 |
| 2026-06-10 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-06-09 | 2.5254元 | 2.5254元 |
| 2026-06-08 | 2.4772元 | 2.4772元 |
| 2026-06-05 | 2.5421元 | 2.5421元 |
| 2026-06-04 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-06-03 | 2.6398元 | 2.6398元 |
| 2026-06-02 | 2.6107元 | 2.6107元 |
| 2026-06-01 | 2.5343元 | 2.5343元 |
| 2026-05-29 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-05-28 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-05-27 | 2.6258元 | 2.6258元 |
| 2026-05-26 | 2.6926元 | 2.6926元 |
| 2026-05-25 | 2.6406元 | 2.6406元 |
| 2026-05-22 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-21 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-05-20 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-05-19 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-05-18 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-05-15 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-14 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-05-13 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-05-12 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-05-11 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-05-08 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-07 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-05-06 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-04-30 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-04-29 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-04-28 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-04-27 | 2.3109元 | 2.3109元 |