华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5260元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率604.67% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.20% (3553 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.5260元 | 2.5260元 |
| 2026-05-21 | 2.4169元 | 2.4169元 |
| 2026-05-20 | 2.4621元 | 2.4621元 |
| 2026-05-19 | 2.4314元 | 2.4314元 |
| 2026-05-18 | 2.4187元 | 2.4187元 |
| 2026-05-15 | 2.4190元 | 2.4190元 |
| 2026-05-14 | 2.4851元 | 2.4851元 |
| 2026-05-13 | 2.5258元 | 2.5258元 |
| 2026-05-12 | 2.4755元 | 2.4755元 |
| 2026-05-11 | 2.4815元 | 2.4815元 |
| 2026-05-08 | 2.3865元 | 2.3865元 |
| 2026-05-07 | 2.4072元 | 2.4072元 |
| 2026-05-06 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-04-30 | 2.3228元 | 2.3228元 |
| 2026-04-29 | 2.3267元 | 2.3267元 |
| 2026-04-28 | 2.2863元 | 2.2863元 |
| 2026-04-27 | 2.3109元 | 2.3109元 |
| 2026-04-24 | 2.3006元 | 2.3006元 |
| 2026-04-23 | 2.3025元 | 2.3025元 |
| 2026-04-22 | 2.3279元 | 2.3279元 |
| 2026-04-21 | 2.2879元 | 2.2879元 |
| 2026-04-20 | 2.2780元 | 2.2780元 |
| 2026-04-17 | 2.2737元 | 2.2737元 |
| 2026-04-16 | 2.2639元 | 2.2639元 |
| 2026-04-15 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-04-14 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2026-04-13 | 2.1970元 | 2.1970元 |
| 2026-04-10 | 2.1578元 | 2.1578元 |
| 2026-04-09 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-04-08 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-04-07 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-04-03 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-04-02 | 2.0210元 | 2.0210元 |
| 2026-04-01 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-03-31 | 2.0369元 | 2.0369元 |
| 2026-03-30 | 2.0827元 | 2.0827元 |
| 2026-03-27 | 2.0815元 | 2.0815元 |
| 2026-03-26 | 2.0861元 | 2.0861元 |
| 2026-03-25 | 2.1324元 | 2.1324元 |
| 2026-03-24 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-03-23 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-03-20 | 2.1551元 | 2.1551元 |
| 2026-03-19 | 2.1664元 | 2.1664元 |
| 2026-03-18 | 2.1802元 | 2.1802元 |
| 2026-03-17 | 2.1258元 | 2.1258元 |
| 2026-03-16 | 2.1700元 | 2.1700元 |
| 2026-03-13 | 2.1468元 | 2.1468元 |
| 2026-03-12 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-03-11 | 2.1453元 | 2.1453元 |
| 2026-03-10 | 2.1421元 | 2.1421元 |