华润元大量化优选混合A (000646.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理李武群基金类型混合型成立日期2014-08-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9514元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率921.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (4056 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大量化优选混合C |
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华润元大量化优选混合A(000646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2026-08-31 | 1.9718元 | 1.9718元 |
| 2026-08-28 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-08-27 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2026-08-26 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-08-25 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-08-24 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-08-21 | 1.9577元 | 1.9577元 |
| 2026-08-20 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-08-19 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-08-18 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-08-17 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2026-08-14 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2026-08-13 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-08-12 | 2.0065元 | 2.0065元 |
| 2026-08-11 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-08-10 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-08-07 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2026-08-06 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-08-05 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-08-04 | 1.8874元 | 1.8874元 |
| 2026-08-03 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-07-31 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-07-30 | 1.7972元 | 1.7972元 |
| 2026-07-29 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2026-07-28 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-07-27 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2026-07-24 | 1.9435元 | 1.9435元 |
| 2026-07-23 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-07-22 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-07-21 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-07-20 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-07-17 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-07-16 | 2.1362元 | 2.1362元 |
| 2026-07-15 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-07-14 | 2.2512元 | 2.2512元 |
| 2026-07-13 | 2.2435元 | 2.2435元 |
| 2026-07-10 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-07-09 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-07-08 | 2.3183元 | 2.3183元 |
| 2026-07-07 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-07-06 | 2.4356元 | 2.4356元 |
| 2026-07-03 | 2.5395元 | 2.5395元 |
| 2026-07-02 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-07-01 | 2.7551元 | 2.7551元 |
| 2026-06-30 | 2.8344元 | 2.8344元 |
| 2026-06-29 | 2.7535元 | 2.7535元 |
| 2026-06-26 | 2.7761元 | 2.7761元 |
| 2026-06-25 | 2.8602元 | 2.8602元 |
| 2026-06-24 | 2.7509元 | 2.7509元 |