天弘优选债券A(000606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.3683元 |
| 2026-08-20 | 1.0792元 | 1.3687元 |
| 2026-08-19 | 1.0795元 | 1.3690元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.3703元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.3696元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.3693元 |
| 2026-08-13 | 1.0799元 | 1.3694元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.3683元 |
| 2026-08-11 | 1.0788元 | 1.3683元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.3693元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.3678元 |
| 2026-08-06 | 1.0773元 | 1.3668元 |
| 2026-08-05 | 1.0772元 | 1.3667元 |
| 2026-08-04 | 1.0774元 | 1.3669元 |
| 2026-08-03 | 1.0769元 | 1.3664元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.3663元 |
| 2026-07-30 | 1.0763元 | 1.3658元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.3640元 |
| 2026-07-28 | 1.0748元 | 1.3643元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.3643元 |
| 2026-07-24 | 1.0750元 | 1.3645元 |
| 2026-07-23 | 1.0744元 | 1.3639元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.3638元 |
| 2026-07-21 | 1.0721元 | 1.3616元 |
| 2026-07-20 | 1.0719元 | 1.3614元 |
| 2026-07-17 | 1.0722元 | 1.3617元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.3610元 |
| 2026-07-15 | 1.0718元 | 1.3613元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.3613元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.3610元 |
| 2026-07-10 | 1.0722元 | 1.3617元 |
| 2026-07-09 | 1.0721元 | 1.3616元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.3611元 |
| 2026-07-06 | 1.0716元 | 1.3611元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.3604元 |
| 2026-07-02 | 1.0714元 | 1.3609元 |
| 2026-07-01 | 1.0714元 | 1.3609元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.3619元 |
| 2026-06-29 | 1.0736元 | 1.3631元 |
| 2026-06-26 | 1.0727元 | 1.3622元 |
| 2026-06-25 | 1.0725元 | 1.3620元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.3608元 |
| 2026-06-23 | 1.0715元 | 1.3610元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.3615元 |
| 2026-06-18 | 1.0720元 | 1.3615元 |
| 2026-06-17 | 1.0718元 | 1.3613元 |
| 2026-06-16 | 1.0711元 | 1.3606元 |
| 2026-06-15 | 1.0697元 | 1.3592元 |
| 2026-06-12 | 1.0696元 | 1.3591元 |