天弘优选债券A(000606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0864元 | 1.3759元 |
| 2026-10-09 | 1.0845元 | 1.3740元 |
| 2026-10-08 | 1.0831元 | 1.3726元 |
| 2026-09-30 | 1.0837元 | 1.3732元 |
| 2026-09-29 | 1.0860元 | 1.3755元 |
| 2026-09-28 | 1.0842元 | 1.3737元 |
| 2026-09-24 | 1.0850元 | 1.3745元 |
| 2026-09-23 | 1.0833元 | 1.3728元 |
| 2026-09-22 | 1.0831元 | 1.3726元 |
| 2026-09-21 | 1.0823元 | 1.3718元 |
| 2026-09-18 | 1.0816元 | 1.3711元 |
| 2026-09-17 | 1.0805元 | 1.3700元 |
| 2026-09-16 | 1.0805元 | 1.3700元 |
| 2026-09-15 | 1.0801元 | 1.3696元 |
| 2026-09-14 | 1.0797元 | 1.3692元 |
| 2026-09-11 | 1.0797元 | 1.3692元 |
| 2026-09-10 | 1.0801元 | 1.3696元 |
| 2026-09-09 | 1.0804元 | 1.3699元 |
| 2026-09-08 | 1.0803元 | 1.3698元 |
| 2026-09-07 | 1.0805元 | 1.3700元 |
| 2026-09-04 | 1.0800元 | 1.3695元 |
| 2026-09-03 | 1.0800元 | 1.3695元 |
| 2026-09-02 | 1.0789元 | 1.3684元 |
| 2026-09-01 | 1.0793元 | 1.3688元 |
| 2026-08-31 | 1.0781元 | 1.3676元 |
| 2026-08-28 | 1.0776元 | 1.3671元 |
| 2026-08-27 | 1.0778元 | 1.3673元 |
| 2026-08-26 | 1.0790元 | 1.3685元 |
| 2026-08-25 | 1.0796元 | 1.3691元 |
| 2026-08-24 | 1.0800元 | 1.3695元 |
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.3683元 |
| 2026-08-20 | 1.0792元 | 1.3687元 |
| 2026-08-19 | 1.0795元 | 1.3690元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.3703元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.3696元 |
| 2026-08-14 | 1.0798元 | 1.3693元 |
| 2026-08-13 | 1.0799元 | 1.3694元 |
| 2026-08-12 | 1.0788元 | 1.3683元 |
| 2026-08-11 | 1.0788元 | 1.3683元 |
| 2026-08-10 | 1.0798元 | 1.3693元 |
| 2026-08-07 | 1.0783元 | 1.3678元 |
| 2026-08-06 | 1.0773元 | 1.3668元 |
| 2026-08-05 | 1.0772元 | 1.3667元 |
| 2026-08-04 | 1.0774元 | 1.3669元 |
| 2026-08-03 | 1.0769元 | 1.3664元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.3663元 |
| 2026-07-30 | 1.0763元 | 1.3658元 |
| 2026-07-29 | 1.0745元 | 1.3640元 |
| 2026-07-28 | 1.0748元 | 1.3643元 |
| 2026-07-27 | 1.0748元 | 1.3643元 |