天弘优选债券A
(000606.jj ) 天弘基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-09-26总资产规模203.60亿 (2025-09-30) 基金净值1.0802 (2025-12-16) 基金经理刘洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1176 / 7127)
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天弘优选债券A(000606) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.0032 元229.09亿7,330.84万0.30%2.29%
2025-06-192025-06-190.0109 元212.82亿2.32亿1.00%
2025-03-142025-03-140.0109 元190.90亿2.08亿1.00%
2024-11-292024-11-290.0054 元119.63亿6,460.11万0.50%3.97%
2024-09-132024-09-130.005 元93.94亿4,697.19万0.47%
2024-06-242024-06-240.0326 元17.95亿5,851.29万3.00%
2023-08-032023-08-030.008 元26.27亿2,101.84万0.77%1.55%
2023-03-102023-03-100.008 元47.96亿3,837.12万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。