天弘优选债券A(000606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0722元 | 1.3617元 |
| 2026-07-16 | 1.0715元 | 1.3610元 |
| 2026-07-15 | 1.0718元 | 1.3613元 |
| 2026-07-14 | 1.0718元 | 1.3613元 |
| 2026-07-13 | 1.0715元 | 1.3610元 |
| 2026-07-10 | 1.0722元 | 1.3617元 |
| 2026-07-09 | 1.0721元 | 1.3616元 |
| 2026-07-08 | 1.0722元 | 1.3617元 |
| 2026-07-07 | 1.0716元 | 1.3611元 |
| 2026-07-06 | 1.0716元 | 1.3611元 |
| 2026-07-03 | 1.0709元 | 1.3604元 |
| 2026-07-02 | 1.0714元 | 1.3609元 |
| 2026-07-01 | 1.0714元 | 1.3609元 |
| 2026-06-30 | 1.0724元 | 1.3619元 |
| 2026-06-29 | 1.0736元 | 1.3631元 |
| 2026-06-26 | 1.0727元 | 1.3622元 |
| 2026-06-25 | 1.0725元 | 1.3620元 |
| 2026-06-24 | 1.0713元 | 1.3608元 |
| 2026-06-23 | 1.0715元 | 1.3610元 |
| 2026-06-22 | 1.0720元 | 1.3615元 |
| 2026-06-18 | 1.0720元 | 1.3615元 |
| 2026-06-17 | 1.0718元 | 1.3613元 |
| 2026-06-16 | 1.0711元 | 1.3606元 |
| 2026-06-15 | 1.0697元 | 1.3592元 |
| 2026-06-12 | 1.0696元 | 1.3591元 |
| 2026-06-11 | 1.0686元 | 1.3581元 |
| 2026-06-10 | 1.0691元 | 1.3586元 |
| 2026-06-09 | 1.0919元 | 1.3596元 |
| 2026-06-08 | 1.0924元 | 1.3601元 |
| 2026-06-05 | 1.0930元 | 1.3607元 |
| 2026-06-04 | 1.0939元 | 1.3616元 |
| 2026-06-03 | 1.0933元 | 1.3610元 |
| 2026-06-02 | 1.0939元 | 1.3616元 |
| 2026-06-01 | 1.0942元 | 1.3619元 |
| 2026-05-29 | 1.0935元 | 1.3612元 |
| 2026-05-28 | 1.0932元 | 1.3609元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.3607元 |
| 2026-05-26 | 1.0922元 | 1.3599元 |
| 2026-05-25 | 1.0915元 | 1.3592元 |
| 2026-05-22 | 1.0909元 | 1.3586元 |
| 2026-05-21 | 1.0912元 | 1.3589元 |
| 2026-05-20 | 1.0911元 | 1.3588元 |
| 2026-05-19 | 1.0914元 | 1.3591元 |
| 2026-05-18 | 1.0903元 | 1.3580元 |
| 2026-05-15 | 1.0898元 | 1.3575元 |
| 2026-05-14 | 1.0901元 | 1.3578元 |
| 2026-05-13 | 1.0903元 | 1.3580元 |
| 2026-05-12 | 1.0900元 | 1.3577元 |
| 2026-05-11 | 1.0896元 | 1.3573元 |
| 2026-05-08 | 1.0889元 | 1.3566元 |