华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5520元 (2026-02-25) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4687 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 15.98万元 | 0.70% | 4.57万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 35.47万元 | 0.70% | 10.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 18.23万元 | 0.70% | 5.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |