华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5360元 (2025-12-31) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (4056 / 8987) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.57元 | 3,975.60万 | 2,525.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.50元 | 4,416.87万 | 2,954.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 4,525.00万 | 3,051.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 4,778.48万 | 3,257.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 5,054.30万 | 3,524.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.37元 | 5,086.10万 | 3,707.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,200.82万 | 3,818.52万元 | -- |