华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5550元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.44% (4884 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259.77万 | 6.07% |
| (其中) 股票 | 259.77万 | 6.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,361.54万 | 31.80% |
| (其中) 债券 | 1,361.54万 | 31.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,260.24万 | 29.43% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,398.15万 | 32.65% |
| 5 | 其他资产 | 2.22万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 181.25万 | 4.23% |
| 金融业 | 36.00万 | 0.84% |
| 采矿业 | 33.58万 | 0.78% |
| 住宿和餐饮业 | 5.64万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.30万 | 0.08% |
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