华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5470元 (2026-02-24) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (4637 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485.56万 | 13.48% |
| (其中) 股票 | 485.56万 | 13.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,642.96万 | 73.38% |
| (其中) 债券 | 2,642.96万 | 73.38% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.02万 | 5.55% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 271.55万 | 7.54% |
| 5 | 其他资产 | 1.54万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 271.89万 | 7.55% |
| 金融业 | 110.36万 | 3.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.80万 | 1.36% |
| 采矿业 | 28.72万 | 0.80% |
| 住宿和餐饮业 | 5.86万 | 0.16% |
| 建筑业 | 5.79万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 5.36万 | 0.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.36万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.41万 | 0.09% |
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