华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5310元 (2025-12-12) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.49% (3878 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.5310元 | 1.7920元 |
| 2025-12-11 | 1.5310元 | 1.7920元 |
| 2025-12-10 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-09 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-08 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-05 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-04 | 1.5290元 | 1.7900元 |
| 2025-12-03 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-02 | 1.5360元 | 1.7970元 |
| 2025-12-01 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2025-11-28 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2025-11-27 | 1.5360元 | 1.7970元 |
| 2025-11-26 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2025-11-25 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2025-11-24 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2025-11-21 | 1.5400元 | 1.8010元 |
| 2025-11-20 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2025-11-19 | 1.5560元 | 1.8170元 |
| 2025-11-18 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2025-11-17 | 1.5580元 | 1.8190元 |
| 2025-11-14 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2025-11-13 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2025-11-12 | 1.5590元 | 1.8200元 |
| 2025-11-11 | 1.5640元 | 1.8250元 |
| 2025-11-10 | 1.5670元 | 1.8280元 |
| 2025-11-07 | 1.5640元 | 1.8250元 |
| 2025-11-06 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2025-11-05 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2025-11-04 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2025-11-03 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2025-10-31 | 1.5610元 | 1.8220元 |
| 2025-10-30 | 1.5680元 | 1.8290元 |
| 2025-10-29 | 1.5710元 | 1.8320元 |
| 2025-10-28 | 1.5660元 | 1.8270元 |
| 2025-10-27 | 1.5660元 | 1.8270元 |
| 2025-10-24 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2025-10-23 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2025-10-22 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2025-10-21 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2025-10-20 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2025-10-17 | 1.5590元 | 1.8200元 |
| 2025-10-16 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2025-10-15 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2025-10-14 | 1.5580元 | 1.8190元 |
| 2025-10-13 | 1.5650元 | 1.8260元 |
| 2025-10-10 | 1.5680元 | 1.8290元 |
| 2025-10-09 | 1.5760元 | 1.8370元 |
| 2025-09-30 | 1.5740元 | 1.8350元 |
| 2025-09-29 | 1.5720元 | 1.8330元 |
| 2025-09-26 | 1.5670元 | 1.8280元 |