华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5660元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.45% (4769 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5660元 | 1.8270元 |
| 2026-06-17 | 1.5650元 | 1.8260元 |
| 2026-06-16 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2026-06-15 | 1.5560元 | 1.8170元 |
| 2026-06-12 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-06-11 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-06-10 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-06-09 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-06-08 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-06-05 | 1.5510元 | 1.8120元 |
| 2026-06-04 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-06-03 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-06-02 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-06-01 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-05-29 | 1.5570元 | 1.8180元 |
| 2026-05-28 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-27 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-26 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2026-05-25 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2026-05-22 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-21 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-20 | 1.5610元 | 1.8220元 |
| 2026-05-19 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-18 | 1.5600元 | 1.8210元 |
| 2026-05-15 | 1.5590元 | 1.8200元 |
| 2026-05-14 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2026-05-13 | 1.5670元 | 1.8280元 |
| 2026-05-12 | 1.5620元 | 1.8230元 |
| 2026-05-11 | 1.5630元 | 1.8240元 |
| 2026-05-08 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-05-07 | 1.5580元 | 1.8190元 |
| 2026-05-06 | 1.5570元 | 1.8180元 |
| 2026-04-30 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-04-29 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-04-28 | 1.5420元 | 1.8030元 |
| 2026-04-27 | 1.5440元 | 1.8050元 |
| 2026-04-24 | 1.5410元 | 1.8020元 |
| 2026-04-23 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-04-22 | 1.5420元 | 1.8030元 |
| 2026-04-21 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-04-20 | 1.5380元 | 1.7990元 |
| 2026-04-17 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-04-16 | 1.5400元 | 1.8010元 |
| 2026-04-15 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2026-04-14 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-04-13 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.7960元 |
| 2026-04-09 | 1.5330元 | 1.7940元 |
| 2026-04-08 | 1.5330元 | 1.7940元 |
| 2026-04-07 | 1.5270元 | 1.7880元 |