华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5520元 (2026-02-26) 基金经理贺涛管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% (4694 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-25 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-24 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-02-13 | 1.5460元 | 1.8070元 |
| 2026-02-12 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-11 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-02-10 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-02-09 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-06 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-02-05 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-02-04 | 1.5510元 | 1.8120元 |
| 2026-02-03 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-02-02 | 1.5410元 | 1.8020元 |
| 2026-01-30 | 1.5530元 | 1.8140元 |
| 2026-01-29 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-01-28 | 1.5580元 | 1.8190元 |
| 2026-01-27 | 1.5560元 | 1.8170元 |
| 2026-01-26 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-01-23 | 1.5560元 | 1.8170元 |
| 2026-01-22 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-01-21 | 1.5540元 | 1.8150元 |
| 2026-01-20 | 1.5490元 | 1.8100元 |
| 2026-01-19 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-01-16 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-01-15 | 1.5460元 | 1.8070元 |
| 2026-01-14 | 1.5450元 | 1.8060元 |
| 2026-01-13 | 1.5450元 | 1.8060元 |
| 2026-01-12 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-01-09 | 1.5450元 | 1.8060元 |
| 2026-01-08 | 1.5430元 | 1.8040元 |
| 2026-01-07 | 1.5450元 | 1.8060元 |
| 2026-01-06 | 1.5430元 | 1.8040元 |
| 2026-01-05 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2025-12-31 | 1.5360元 | 1.7970元 |
| 2025-12-30 | 1.5350元 | 1.7960元 |
| 2025-12-29 | 1.5350元 | 1.7960元 |
| 2025-12-26 | 1.5380元 | 1.7990元 |
| 2025-12-25 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2025-12-24 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2025-12-23 | 1.5350元 | 1.7960元 |
| 2025-12-22 | 1.5340元 | 1.7950元 |
| 2025-12-19 | 1.5330元 | 1.7940元 |
| 2025-12-18 | 1.5300元 | 1.7910元 |
| 2025-12-17 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-16 | 1.5280元 | 1.7890元 |
| 2025-12-15 | 1.5290元 | 1.7900元 |
| 2025-12-12 | 1.5310元 | 1.7920元 |
| 2025-12-11 | 1.5310元 | 1.7920元 |
| 2025-12-10 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2025-12-09 | 1.5320元 | 1.7930元 |