华安新活力灵活配置混合A (000590.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理贺涛基金类型混合型成立日期2014-04-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5380元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-16) 持仓换手率126.98% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (4612 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新活力灵活配置混合C |
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华安新活力灵活配置混合A(000590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.5380元 | 1.7990元 |
| 2026-04-17 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-04-16 | 1.5400元 | 1.8010元 |
| 2026-04-15 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2026-04-14 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-04-13 | 1.5370元 | 1.7980元 |
| 2026-04-10 | 1.5350元 | 1.7960元 |
| 2026-04-09 | 1.5330元 | 1.7940元 |
| 2026-04-08 | 1.5330元 | 1.7940元 |
| 2026-04-07 | 1.5270元 | 1.7880元 |
| 2026-04-03 | 1.5260元 | 1.7870元 |
| 2026-04-02 | 1.5280元 | 1.7890元 |
| 2026-04-01 | 1.5300元 | 1.7910元 |
| 2026-03-31 | 1.5280元 | 1.7890元 |
| 2026-03-30 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2026-03-27 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2026-03-26 | 1.5300元 | 1.7910元 |
| 2026-03-25 | 1.5300元 | 1.7910元 |
| 2026-03-24 | 1.5280元 | 1.7890元 |
| 2026-03-23 | 1.5250元 | 1.7860元 |
| 2026-03-20 | 1.5290元 | 1.7900元 |
| 2026-03-19 | 1.5300元 | 1.7910元 |
| 2026-03-18 | 1.5330元 | 1.7940元 |
| 2026-03-17 | 1.5320元 | 1.7930元 |
| 2026-03-16 | 1.5350元 | 1.7960元 |
| 2026-03-13 | 1.5380元 | 1.7990元 |
| 2026-03-12 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-03-11 | 1.5400元 | 1.8010元 |
| 2026-03-10 | 1.5400元 | 1.8010元 |
| 2026-03-09 | 1.5390元 | 1.8000元 |
| 2026-03-06 | 1.5430元 | 1.8040元 |
| 2026-03-05 | 1.5420元 | 1.8030元 |
| 2026-03-04 | 1.5420元 | 1.8030元 |
| 2026-03-03 | 1.5440元 | 1.8050元 |
| 2026-03-02 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-02-27 | 1.5550元 | 1.8160元 |
| 2026-02-26 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-25 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-24 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-02-13 | 1.5460元 | 1.8070元 |
| 2026-02-12 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-11 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-02-10 | 1.5500元 | 1.8110元 |
| 2026-02-09 | 1.5520元 | 1.8130元 |
| 2026-02-06 | 1.5470元 | 1.8080元 |
| 2026-02-05 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-02-04 | 1.5510元 | 1.8120元 |
| 2026-02-03 | 1.5480元 | 1.8090元 |
| 2026-02-02 | 1.5410元 | 1.8020元 |
| 2026-01-30 | 1.5530元 | 1.8140元 |