景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0000元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率14.26% (2030 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 4.0000元 | 4.5720元 |
| 2026-05-28 | 4.0970元 | 4.6690元 |
| 2026-05-27 | 4.0310元 | 4.6030元 |
| 2026-05-26 | 4.0450元 | 4.6170元 |
| 2026-05-25 | 4.0370元 | 4.6090元 |
| 2026-05-22 | 3.9350元 | 4.5070元 |
| 2026-05-21 | 3.7670元 | 4.3390元 |
| 2026-05-20 | 3.8620元 | 4.4340元 |
| 2026-05-19 | 3.8300元 | 4.4020元 |
| 2026-05-18 | 3.7830元 | 4.3550元 |
| 2026-05-15 | 3.7600元 | 4.3320元 |
| 2026-05-14 | 3.7950元 | 4.3670元 |
| 2026-05-13 | 3.9010元 | 4.4730元 |
| 2026-05-12 | 3.7990元 | 4.3710元 |
| 2026-05-11 | 3.7830元 | 4.3550元 |
| 2026-05-08 | 3.6900元 | 4.2620元 |
| 2026-05-07 | 3.7090元 | 4.2810元 |
| 2026-05-06 | 3.6400元 | 4.2120元 |
| 2026-04-30 | 3.5660元 | 4.1380元 |
| 2026-04-29 | 3.5150元 | 4.0870元 |
| 2026-04-28 | 3.4620元 | 4.0340元 |
| 2026-04-27 | 3.4720元 | 4.0440元 |
| 2026-04-24 | 3.4440元 | 4.0160元 |
| 2026-04-23 | 3.4370元 | 4.0090元 |
| 2026-04-22 | 3.4400元 | 4.0120元 |
| 2026-04-21 | 3.3740元 | 3.9460元 |
| 2026-04-20 | 3.3770元 | 3.9490元 |
| 2026-04-17 | 3.3400元 | 3.9120元 |
| 2026-04-16 | 3.3290元 | 3.9010元 |
| 2026-04-15 | 3.2460元 | 3.8180元 |
| 2026-04-14 | 3.2800元 | 3.8520元 |
| 2026-04-13 | 3.1930元 | 3.7650元 |
| 2026-04-10 | 3.1580元 | 3.7300元 |
| 2026-04-09 | 3.1030元 | 3.6750元 |
| 2026-04-08 | 3.0750元 | 3.6470元 |
| 2026-04-07 | 2.9300元 | 3.5020元 |
| 2026-04-03 | 2.8880元 | 3.4600元 |
| 2026-04-02 | 2.8870元 | 3.4590元 |
| 2026-04-01 | 2.9710元 | 3.5430元 |
| 2026-03-31 | 2.9200元 | 3.4920元 |
| 2026-03-30 | 2.9850元 | 3.5570元 |
| 2026-03-27 | 2.9840元 | 3.5560元 |
| 2026-03-26 | 2.9770元 | 3.5490元 |
| 2026-03-25 | 3.0360元 | 3.6080元 |
| 2026-03-24 | 2.9540元 | 3.5260元 |
| 2026-03-23 | 2.9030元 | 3.4750元 |
| 2026-03-20 | 3.0280元 | 3.6000元 |
| 2026-03-19 | 3.0500元 | 3.6220元 |
| 2026-03-18 | 3.1170元 | 3.6890元 |
| 2026-03-17 | 3.0600元 | 3.6320元 |