景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1030元 (2026-04-09) 基金经理张靖刘力思管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (1999 / 5775) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 3.1030元 | 3.6750元 |
| 2026-04-08 | 3.0750元 | 3.6470元 |
| 2026-04-07 | 2.9300元 | 3.5020元 |
| 2026-04-03 | 2.8880元 | 3.4600元 |
| 2026-04-02 | 2.8870元 | 3.4590元 |
| 2026-04-01 | 2.9710元 | 3.5430元 |
| 2026-03-31 | 2.9200元 | 3.4920元 |
| 2026-03-30 | 2.9850元 | 3.5570元 |
| 2026-03-27 | 2.9840元 | 3.5560元 |
| 2026-03-26 | 2.9770元 | 3.5490元 |
| 2026-03-25 | 3.0360元 | 3.6080元 |
| 2026-03-24 | 2.9540元 | 3.5260元 |
| 2026-03-23 | 2.9030元 | 3.4750元 |
| 2026-03-20 | 3.0280元 | 3.6000元 |
| 2026-03-19 | 3.0500元 | 3.6220元 |
| 2026-03-18 | 3.1170元 | 3.6890元 |
| 2026-03-17 | 3.0600元 | 3.6320元 |
| 2026-03-16 | 3.1320元 | 3.7040元 |
| 2026-03-13 | 3.1410元 | 3.7130元 |
| 2026-03-12 | 3.1640元 | 3.7360元 |
| 2026-03-11 | 3.2010元 | 3.7730元 |
| 2026-03-10 | 3.2000元 | 3.7720元 |
| 2026-03-09 | 3.1120元 | 3.6840元 |
| 2026-03-06 | 3.1350元 | 3.7070元 |
| 2026-03-05 | 3.1570元 | 3.7290元 |
| 2026-03-04 | 3.1280元 | 3.7000元 |
| 2026-03-03 | 3.1560元 | 3.7280元 |
| 2026-03-02 | 3.2740元 | 3.8460元 |
| 2026-02-27 | 3.2550元 | 3.8270元 |
| 2026-02-26 | 3.2710元 | 3.8430元 |
| 2026-02-25 | 3.2200元 | 3.7920元 |
| 2026-02-24 | 3.1520元 | 3.7240元 |
| 2026-02-13 | 3.0870元 | 3.6590元 |
| 2026-02-12 | 3.1380元 | 3.7100元 |
| 2026-02-11 | 3.0490元 | 3.6210元 |
| 2026-02-10 | 3.0540元 | 3.6260元 |
| 2026-02-09 | 3.0270元 | 3.5990元 |
| 2026-02-06 | 2.9060元 | 3.4780元 |
| 2026-02-05 | 2.9250元 | 3.4970元 |
| 2026-02-04 | 2.9910元 | 3.5630元 |
| 2026-02-03 | 2.9810元 | 3.5530元 |
| 2026-02-02 | 2.8880元 | 3.4600元 |
| 2026-01-30 | 2.9720元 | 3.5440元 |
| 2026-01-29 | 2.9740元 | 3.5460元 |
| 2026-01-28 | 3.0580元 | 3.6300元 |
| 2026-01-27 | 3.0160元 | 3.5880元 |
| 2026-01-26 | 2.9890元 | 3.5610元 |
| 2026-01-23 | 2.9950元 | 3.5670元 |
| 2026-01-22 | 2.9750元 | 3.5470元 |
| 2026-01-21 | 2.9660元 | 3.5380元 |