景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5190元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.91% (1483 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 3.5190元 | 4.0910元 |
| 2026-07-16 | 3.7500元 | 4.3220元 |
| 2026-07-15 | 3.8800元 | 4.4520元 |
| 2026-07-14 | 3.9750元 | 4.5470元 |
| 2026-07-13 | 3.8580元 | 4.4300元 |
| 2026-07-10 | 4.0180元 | 4.5900元 |
| 2026-07-09 | 4.1460元 | 4.7180元 |
| 2026-07-08 | 4.0090元 | 4.5810元 |
| 2026-07-07 | 4.0900元 | 4.6620元 |
| 2026-07-06 | 4.1500元 | 4.7220元 |
| 2026-07-03 | 4.1650元 | 4.7370元 |
| 2026-07-02 | 4.1440元 | 4.7160元 |
| 2026-07-01 | 4.3720元 | 4.9440元 |
| 2026-06-30 | 4.4990元 | 5.0710元 |
| 2026-06-29 | 4.3480元 | 4.9200元 |
| 2026-06-26 | 4.2950元 | 4.8670元 |
| 2026-06-25 | 4.4280元 | 5.0000元 |
| 2026-06-24 | 4.3760元 | 4.9480元 |
| 2026-06-23 | 4.2470元 | 4.8190元 |
| 2026-06-22 | 4.4150元 | 4.9870元 |
| 2026-06-18 | 4.3390元 | 4.9110元 |
| 2026-06-17 | 4.2280元 | 4.8000元 |
| 2026-06-16 | 4.1350元 | 4.7070元 |
| 2026-06-15 | 4.0960元 | 4.6680元 |
| 2026-06-12 | 3.8710元 | 4.4430元 |
| 2026-06-11 | 3.8390元 | 4.4110元 |
| 2026-06-10 | 3.8610元 | 4.4330元 |
| 2026-06-09 | 3.9540元 | 4.5260元 |
| 2026-06-08 | 3.7760元 | 4.3480元 |
| 2026-06-05 | 3.9100元 | 4.4820元 |
| 2026-06-04 | 4.0450元 | 4.6170元 |
| 2026-06-03 | 4.0370元 | 4.6090元 |
| 2026-06-02 | 4.0380元 | 4.6100元 |
| 2026-06-01 | 3.9170元 | 4.4890元 |
| 2026-05-29 | 4.0000元 | 4.5720元 |
| 2026-05-28 | 4.0970元 | 4.6690元 |
| 2026-05-27 | 4.0310元 | 4.6030元 |
| 2026-05-26 | 4.0450元 | 4.6170元 |
| 2026-05-25 | 4.0370元 | 4.6090元 |
| 2026-05-22 | 3.9350元 | 4.5070元 |
| 2026-05-21 | 3.7670元 | 4.3390元 |
| 2026-05-20 | 3.8620元 | 4.4340元 |
| 2026-05-19 | 3.8300元 | 4.4020元 |
| 2026-05-18 | 3.7830元 | 4.3550元 |
| 2026-05-15 | 3.7600元 | 4.3320元 |
| 2026-05-14 | 3.7950元 | 4.3670元 |
| 2026-05-13 | 3.9010元 | 4.4730元 |
| 2026-05-12 | 3.7990元 | 4.3710元 |
| 2026-05-11 | 3.7830元 | 4.3550元 |
| 2026-05-08 | 3.6900元 | 4.2620元 |