景顺长城中小创精选股票A (000586.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理张靖刘力思基金类型股票型成立日期2014-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6900元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率234.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (2269 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中小创精选股票C |
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景顺长城中小创精选股票A(000586) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.92元 | 1.90亿 | 6,520.33万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.69元 | 1.87亿 | 6,938.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.77元 | 2.15亿 | 7,751.37万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.08元 | 2.75亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.19元 | 2.96亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.17元 | 4.14亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.20元 | 6.98亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.99元 | 7.37亿 | 3.71亿元 | -- |